Приходя на финансовые рынки с целью заработка, начинающий трейдер стремится узнать как можно больше методов анализа, торговых стратегий и тактик, полагая, что от этого зависит его успех.
Между тем, опытные трейдеры знают, что на 80% результат зависит от правильной психологии.
Выражение «психология трейдинга», наверняка, слышала каждая представительница прекрасного пола, задумавшая покорить финансовые рынки. В этом посте мы рассмотрим, что же на самом деле обозначает это понятие.
В большинстве случаев под психологией трейдинга подразумеваются убеждения, привычки, осознанность и эмоции, которые возникают у участника рынка в процессе осуществления этой деятельности.
Говоря об эмоциях, принято считать, что женщины более эмоциональны, чем мужчины, и доля истины в этом есть. Потому на первый взгляд может показаться, что эмоции в трейдинге – тема женская.
Однако человек, независимо от гендерной принадлежности, существо эмоциональное: на 24 части эмоций всего одна часть логики. Деньги – субстанция, которая также сопряжена с сильными эмоциями.
Когда эмоциональный, по своей природе, человек начинает заниматься деятельностью, связанной с не менее эмоциональной сферой – деньгами, начинается самое интересное. Потому теме эмоций в трейдинге надо уделить особое внимание.
Первым делом стоит уделить особое внимание убеждению, которое сидит настолько глубоко в подсознании, что не всегда женщине-трейдеру удается понять, что именно этот коварный враг ворует ее деньги. Это желание доказать, что Я ПРАВА! И доказать это, как правило, рынку!
Как это проявляется? Вот яркий пример, как чаще всего можно идентифицировать, что представительница прекрасного пола, открывая сделку, пытается неосознанно доказать рынку: «я права».
Приведенная ниже ситуация имела место в реальной жизни, и не исключено, что каждая может узнать в ней себя, так как все люди «в базовой комплектации» очень похожи, не зря психологи утверждают: «то, что самое личное – обычно самое общее и присуще большинству людей».
Итак, проводя ежедневный анализ рынка и находясь в поиске точек входа по своей торговой системе, девушка обнаруживает, что обновивший максимумы инструмент дает красивую точку на покупку возле уровня поддержки.
Точка входа отвечала всем параметрам идеального трейда, и потому была открыта длинная позиция с целью у ближайшего уровня сопротивления. Дело было в пятницу, и после покупки события развивались весьма оптимистично.
Цена потихоньку росла, а девушка мысленно потирала руки, думая, что к концу дня сделка закроется по профиту и она уйдет на выходные еще с одной победой. Однако, не дойдя до цели около четверти пути, цена начала падать.
Как помните, дело было в пятницу вечером, за несколько часов до закрытия рынка. После пары часов нервного ожидания трейдер перенесла стоп в небольшой плюс. Произошло закономерное: сделка закрылась по стопу, при этом из возможных 100 пунктов прибыли было получено всего 19.
Отметим, что изначальная цель была получить 135 пунктов.
Если не придать значение этой ситуации, она будет повторяться постоянно, уменьшая результаты. Однако если проанализировать ее и сделать выводы, можно получить ценный урок.
Если спросить эту девушку-трейдера о том, что заставило ее, вместо того чтобы закрыть 100 пунктов прибыли в пятницу вечером и уйти на выходные, переставить стоп в небольшой плюс и ждать, она, вероятно, сразу и не ответит.
А если немного подумает и честно признается себе, то сможет «поймать врага за хвост». Она признается, что глубоко в ее голове неосознанно происходил следующий монолог:
«Цена ДОЛЖНА была дойти до профита, потому что мой прогноз был правильный. Потому я не буду закрывать сделку, пока цена не дойдет до цели!»
Да-да, это оно:
«Я ПРАВА! И я это докажу!».
Цена упорства – недополученные 80 пунктов прибыли.
Дальше события могут развиваться куда интересней, так как рынок, собственно как и жизнь, любит наказывать за невыученные уроки. В приведенной выше ситуации, после того как сделка нашей героини была закрыта по стопу, цена дальше пошла в ее сторону.
Девушка-трейдер, не растерявшись и движимая желанием доказать, что «Я ТАКИ ПРАВА», опять купила. Только вот уже соотношение стопа и профита было куда менее выгодным, и по всем своим параметрам сделка была хуже.
Ей повезло, цена пошла в ее сторону и риска удалось избежать. Однако до профита пара опять не дошла, а остановилась у предыдущего максимума, где она в прошлый раз не закрыла сделку.
А так как урок был выучен, девушка не стала второй раз упорствовать в попытках доказать, что «Я ПРАВА и цена ДОЛЖНА дойти до уровня», и закрыла прибыль.
В приведенном выше случае цена желания доказать, что «я права», была невысокой и смехотворной – всего лишь незаработанная прибыль.
Однако хорошо известны случаи, когда желание трейдера доказать, что он прав и «рынок вот-вот развернется», толкало на такие действия, как отодвигание стоп-лосса, наращивание объема сделок против тренда, плохо просчитанный мартингейл, торговлю без стопов.
Читайте также:
А в итоге – потеря даже не одного депозита и появление неверия в себя и в удачный трейдинг. А всего лишь из-за безобидного, казалось бы, желания доказать, что Я ПРАВА!
В чем причина того, что враг по имени «я права» портит трейдинг? В ложном убеждении, что крут тот трейдер, который в большинстве случаев прав, и потому к этому надо стремиться.
Но это ложь! Успешный трейдер – это не тот, кто пытается доказать, что его прогноз правильный, так как невозможно заставить рынок любой ценой следовать твоему прогнозу.
Успешный трейдер – тот, кто умеет признавать свою неправоту. Прогноз может быть неправильным, и даже не всегда потому, что трейдер ошибся. Может измениться ситуация на рынке, может произойти форс-мажор.
А может торговая система и вправду перестала работать. И что тогда? Если лошадь сдохла, слезь с нее!
Задача трейдера – не быть всегда правым. А если выразиться более точно, то задача трейдера – не быть правым в большинстве своих прогнозов. Задача трейдера – приумножать свой капитал.
А это задача из другой плоскости. И желание доказать, что я прав, только мешает ее достижению.
Страх заслуженно считается одной из самых сильных эмоций биржевых игроков. И даже если женщина-трейдер считает себя непобедимой и способной с помощью интуиции перехитрить рынок, от страха никуда не деться.
Как мы уже отмечалось выше, деньги – вещь эмоциональная. И приходя на финансовый рынок, начинающий трейдер хочет, с одной стороны, заработать много этих самых денег, а с другой – боится потерять капитал.
И, как ни странно, именно страх толкает на самые нелогичные и противоречивые действия. Потому, чтобы избежать таких нежелательных для нас последствий, необходимо начать с идентификации своего страха.
Итак, первый шаг – признать свои страхи. То есть честно сказать себе: «Да, я боюсь». И это абсолютно нормально для живого человека.
Более того, страх во многом работает как инстинкт самосохранения, потому не надо его стыдиться, а следует признать, что во многом он очень даже полезен.
Теперь необходимо сделать свой страх своим союзником, чтобы он работал на вас, а не против. Для этого нужно четко и максимально конкретно определить, чего же именно я боюсь.
Например: боюсь потерять свой депозит, боюсь потерять прибыль и т.п. Дальше предстоит разобраться со страхом на двух уровнях – эмоциональном и рациональном.
Страх на эмоциональном уровне приводит трейдера в ступор, в состояние неосознанности, в котором высок риск совершить глупость, парализует способность рационально и здраво рассуждать.
Как-то один трейдер признался:
«Из-за того, что я очень боюсь потерять деньги, я прихожу в такой ступор, что когда вижу точку входа, пропускаю ее, хотя понимаю, что это хорошая сделка. А потом вижу, как она отрабатывается, но без меня. Но я ничего не могу с собой поделать».
Поэтому прежде всего необходимо преодолеть страх на уровне эмоций для того, чтобы вернуть себе способность здраво рассуждать и предпринимать правильные действия. Как же это сделать?
Один из действенных способов победить эмоциональную составляющую страха называется «умереть заранее». Представьте, что ваш страх осуществился. Что вы будете делать?
Попробуйте в своем разуме «снять фильм» о том, что вы будете делать в первые несколько часов после потери депозита, если именно этого вы боитесь. Переживите это внутри себя. А потом так же мысленно «сожгите» эту пленку. Однако только этого недостаточно.
Степень страха нужно снизить изначально. Как это сделать? Для этого необходимо подойти к вопросу с точки зрения логики и здравого финансового расчета.
Читайте также:
Начинайте торговать только на те деньги, которые можете позволить себе потерять. Это значит, что вы не заводите на Форекс последние деньги, которые намерены быстро провернуть и получить сверхприбыль.
Это не те деньги, от которых вы зависите. Это не «последние туфли», не капитал от заложенной в банке квартиры и уж тем более не взятые в кредит деньги. Конечно, об этом можно поспорить, но лучше так не делать. Спокойней будет.
Поэтому, открывая счет на Форексе или любом другом финансовом рынке, делайте это только на те деньги, потерять которые будет не критично. В идеале - открыла счет и «похоронила» эти деньги, то есть вывела из своих планов потратить.
Теперь это рабочий инструмент, а не то, от чего зависит жизнь. Почему нужно сделать именно так ( в идеале, конечно)? Говорят, что побеждает в битве тот самурай, который умер заранее. В трейдинге так же.
После того, как эмоциональный груз страха нивелирован, можно начинать работать с рациональной составляющей. И здесь уже идет речь о грамотном управлении рисками.
Риск потери капитала существует объективно, его невозможно устранить, им нужно управлять. Узнайте все, что только можно, об управлении капиталом.
Рассчитывайте объем входа в сделку, исходя из определенных вами рисков, обязательно ставьте стоп-лосс.
Относительно стоп-лосса: часто именно страх потерять деньги толкает трейдера на то, чтобы не ставить стоп, и приводит его к потере депозита. Есть вторая крайность – ставить слишком маленький стоп.
Если заметили, что часто сделки выносят по стопу, а потом цена идет, согласно прогнозу, вероятно, именно эту ошибку вы и допускаете.
Это самые базовые и эффективные способы управления страхом. Чем в более осознанном состоянии вы торгуете, тем проще управлять страхом и получать желаемые результаты в трейдинге.
Второй по силе эмоцией, которую испытывают все трейдеры, является жадность. Идентифицировать ее не всегда легко.
Но все дело в том, что она есть у каждого трейдера, независимо от гендерной принадлежности, хотя, возможно, у женщин она немного меньше выражена.
А пока жадность не признана и работает на бессознательном уровне, она работает против, способствуя убыткам. Потому надо поработать над собой, отследить ее проявление и заставить работать на себя.
Часто девушки-трейдеры в силу своей осторожности на рынке думают, что жадность – это не о них: «Да нет у меня никакой жадности! Для меня главная цель – не потерять, а за большими заработками я не гонюсь и сильно рисковать не готова».
Однако если проанализировать сделки, особенно неудачные, детально разбираясь с тем, почему была допущена ошибка, то можно заметить, как эта подруга-жадность маскируется. А под маской эффективно работает на выведение счета в минус.
Замечено, что жадность часто работает в тандеме либо со страхом, либо с желанием доказать, что «я права». В чем же она проявляется.
Читайте также:
Что такое сделка вдогонку? Это когда видите, что пропустили точку входа и цена приближается к цели.
Жалко, что пропустили точку входа, упустили возможность и потенциальную прибыль, и потому вы «прыгаете в последний вагон», заходя в сделку не по лучшей цене.
Что получаем в итоге? Неоправданное увеличение рисков, уменьшение соотношения стопа и профита – иногда совсем не в нашу сторону.
Как с этим бороться? Заранее, до возникновения таких ситуаций, определить для себя крайнее соотношение стопа и профита, при котором вы еще можете зайти в сделку.
Если эта точка пройдена, вы НЕ заходите в сделку. Точка. И это должно быть прописано в правилах торговой системы.
Крайним соотношением может быть SL:TP=1:1. Это граница, за которой сделка вообще теряет смысл. Лучше, чтобы это соотношение было больше.
Случалось ли вам сталкиваться с ситуациями, когда цена идет по вашему прогнозу, но до тейк-профита не доходит буквально несколько пунктов, а потом разворачивается и идет в обратную сторону. В итоге вы теряете прибыль, а зачастую и закрываетесь по стопу.
Если это происходит часто, значит надо выставлять стоп-лосс «с припуском на жадность» – немного не доходя до прогнозируемой цели. Некоторые трейдеры называют это «оставить рынку на чай».
Недостаточный стоп-лосс – это когда вы выставляете его не по правилам (за предыдущий экстремум, шпильку и т.п.), ориентируясь на деньги, а не на график. Однако стоп-лосс должен стоять по требованиям рынка.
А если не можете в деньгах позволить себе такой риск, значит, пропускайте эту сделку.
Если выставляете стоп-лосс, не руководствуясь технической картиной, а как Бог на душу положит, то рискуете быть вынесенными по стопу, а дальше цена пойдет в вашу сторону.
Этот пункт, к сожалению, часто встречается, хотя тут, казалось бы, все очевидно.
Стоп-лосс должен выставляться ВСЕГДА, за исключением применения тактики локирования (именно тактики, продуманной заранее, а не в качестве спасательного круга) или среднесрочной торговли без использования кредитного плеча брокера.
Не ставить стоп-лосс и убеждать себя, что «цена все равно вернется» - это подвергать свой депозит неоправданному риску и терять возможности прибыльных сделок.
Объем входа в сделку должен рассчитываться по правилам управления капиталом. Если вы увеличиваете лот в желании увеличить прибыль, помните, что вы пропорционально увеличиваете риск.
Получив минус, хочется как можно скорее его «отбить». И трейдер начинает думать, что вот он сейчас быстро большим лотом возьмет несколько пунктов прибыли, тут же закроется и все вернет.
Стоит ли говорить, чем все это, как правило, заканчивается? В большинстве случаев «отыграться» ни разу не удается, зато часто заканчивается сливом депозита.
Как же бороться с проявлениями жадности? Заранее для себя принять решение НЕ делать того, что является ее проявлением, а выставлять правильный стоп-лосс, оставлять рынку «на чай», не торговать «вдогонку», правильно рассчитывать объем входа в сделку и никогда не отыгрываться.
Это проявление, которое сложно отнести к эмоциям, в большей степени присуще женщинам, особенно перфекционисткам, привыкшим всегда и во всем быть правыми и получать лучшие результаты.
Самобичевание в своем корне имеет такие эмоции, как чувство вины, саможалость, страх, уязвленную гордость.
Самобичевание очень коварно, так как маскируется под положительную эмоцию, тогда как в своей сути не только не конструктивно, а и разрушительно влияет и на вас как трейдера, и на ваши результаты.
Самобичевание особенно свойственно перфекционистам – людям, которые хотят, чтобы все было красиво, правильно, шло по плану и без ошибок.
Такие люди умудряются заниматься самобичеванием даже тогда, когда получили по сделке прибыль, но не такую большую, как планировалось.
Представительницам прекрасного пола наверняка известно ощущение, когда она должна была получить в сделке профит в 100 пунктов, а забрала всего 20, потому что сделка закрылась по перенесенному в плюс стопу.
Перфекционистка, вместо того чтобы радоваться прибыли, хоть и небольшой, воспринимает результат как потерю 80 пунктов.
Самобичеванием трейдер начинает заниматься тогда, когда получил стоп, или когда попал в тильт (череду убыточных сделок), или когда не достиг поставленной цели.
Настроение портится, женщина начинает корить себя, считать неудачницей, непригодной для трейдинга вообще и т.д. в этом духе. Почему это опасно?
Потому что это НЕ помогает торговать лучше. Более того, это совсем подрывает веру в себя и заставляет делать глупости.
Такой трейдер входит в убыточные сделки, закрывает прибыльные раньше времени, или, наоборот, отодвигает стоп-лосс, так как боится получить минус, что выливается в еще больший убыток. Как с этим бороться?
Первое – осознать, что самобичеванием, саможалостью и обзыванием себя неудачником вы успеха в трейдинге в любом случае не добьетесь. Это проверено.
Как только по инерции хочется начать ругать себя, нужно сразу остановиться и повернуть возникшую бурю чувств в конструктивное русло.
Для этого необходимо трезво оценить ситуацию и отделить ее от эмоций и обобщений. Важно понять, что полученный минус не значит, что вы неудачница.
Серия убытков тоже не значит, что вы плохой трейдер и никогда не станете хорошим, да и трейдинг не для вас. Задайте себе вопрос:
«Что произошло?».
Например, получила третий стоп подряд. Следующий вопрос:
«В чем причина?».
И вот лайфхак, как отличить самобичевание от конструктивного анализа: если ваша причина звучит как «я – дура», «я – неудачница», «у меня никогда ничего не получается» – это самобичевание.
Конструктивный анализ дает ответы в таком русле: стоп-лосс выставлен неправильно, торговая система перестала работать, неправильно был сделан анализ и прогноз и т.п.
То есть, надо найти ошибку в своих действиях, которая вовсе не означает, что вы неудачница. В таком случае признание ошибки, ее разбор и устранение не ударит по самооценке.
Итак, основной способ борьбы с самобичеванием – перевести фокус с себя (как личности) на свои действия (как трейдера) и конструктивно оценить их, найти ошибку и устранить.
А когда проблема переводится в плоскость задачи, которую надо решить, убрать эмоции уже легче.
Более того, отказываясь от самобичевания, вы освобождаете большое количество энергии, которую можете направить на решение проблемы.
Это далеко не все эмоции, которые возникают у женщины-трейдера в процессе работы, однако они основные и оказывают наибольшее влияние на результат.
Если научиться отслеживать их и перенаправлять в конструктивное русло, кривая доходность вашего торгового счета при наличии прибыльной торговой системы уверенно поползет вверх.
ВАЖНО!
Главными принципами в этой работе над собой должны быть честность перед собой и осознанный подход.
Для отслеживания собственных эмоций и их влияния на результаты конкретных сделок женщинами особенно рекомендуется в торговом дневнике напротив каждой сделки записывать свои ожидания и возникающие в процессе сопровождения сделки мысли и чувства.
И если результат был искажен под влиянием психологических факторов – обязательно укажите это. Так вы сможете понять, что в вашей психологии является слабым звеном. С него-то и рекомендуется начать работу.
Личный кабинет
4642