Уровни – это один из ключевых инструментов технического анализа, который трейдеры используют для определения потенциальных точек разворота цены, зон поддержки и сопротивления, а также для прогнозирования дальнейшего движения рынка. Понимание уровней – важный аспект успешной торговли.
Анализ уровней лежит в основе прибыльных торговых стратегий. Опытные трейдеры, такие как Александр Герчик, строят свою работу именно на этом инструменте, что доказывает его эффективность на протяжении многих лет.
Представьте себе график цены как поле боя, где сталкиваются покупатели и продавцы. Уровни – это ключевые точки этого поля, где происходит борьба за цену. Они формируются в местах, где было много торговой активности, где крупные игроки защищают свои позиции или фиксируют прибыль.
Максимумы и минимумы цены – это как вершины гор и впадины долин на графике, указывающие на развороты цены. Круглые числа – это психологически важные отметки, которые видят все участники рынка, например, 1.000, 1.500, 2.000.
Уровень поддержки – это область, где спрос превышает предложение, и цена, как правило, отскакивает вверх.
Уровень сопротивления – это область, где предложение превышает спрос, и цена, как правило, отскакивает вниз.
- Чем старше таймфрейм, тем сильнее уровень.
- Дневные и недельные уровни имеют большее значение, чем внутридневные.
Формирование уровней происходит не случайно. Чем больше раз цена касалась уровня и отскакивала от него, тем сильнее считается этот уровень. Сильные уровни часто формируются на важных новостях, когда на рынке происходит всплеск объема. А также уровни формируются на ценовых зонах, где крупные игроки фиксируют прибыль или, наоборот, набирают позицию.
Уровни помогают:
- определить потенциальные точки входа и выхода из сделки
- установить стоп-лосс и тейк-профит
- оценить силу тренда
- выявить зоны консолидации и пробоя, а также спрогнозировать дальнейшее движение цены.
Когда цена подходит к уровню, она может отскочить от него, пробить его или консолидироваться возле него. Реакция цены на уровень зависит от силы уровня, объема торгов и общего настроения рынка.
Представьте, что цена акции несколько раз отскакивала от уровня 100 долларов. Это означает, что на этом уровне сосредоточено много ордеров на покупку. Когда цена снова приблизится к 100 долларам, есть вероятность, что она снова отскочит вверх. Трейдер может использовать эту информацию для открытия длинной позиции.
Торговля от уровней позволяет трейдеру с большей вероятностью определить точки входа и выхода из сделки. Ведь, как мы обсуждали ранее, уровни — это места, где крупные игроки защищают свои позиции или фиксируют прибыль. А значит, возле уровней цена с большей вероятностью отреагирует.
Существует несколько способов использования уровней в торговле.
Торговля на отбой предполагает вход в сделку в направлении, противоположном движению цены до уровня.
Торговля на пробой предполагает вход в сделку в направлении пробоя уровня.
Торговля в диапазоне предполагает вход в сделку внутри диапазона между двумя уровнями.
Ложный пробой используется для торговли против первоначального движения после пробоя.
Цена достигает уровня, но не может его преодолеть и разворачивается.
Как торговать:
- Дождаться теста уровня и появления подтверждающего сигнала (разворотная свечная модель, дивергенция и др.).
- Входить в сделку после подтверждения отбоя.
- Стоп-лосс – за уровень, тейк-профит – на ближайшем важном ценовом уровне.
- Чем больше касаний уровня в прошлом, тем выше вероятность отбоя.
Если цена преодолевает уровень и закрепляется выше (или ниже), это сигнал о продолжении движения.
Как торговать:
- Дождаться уверенного пробоя уровня на повышенных объемах.
- Входить в сделку после ретеста уровня, если цена вернулась для проверки пробоя.
- Стоп-лосс – за уровень, тейк-профит – в 2–3 раза больше стопа.
- Не стоит входить в сделку на первом касании уровня – лучше дождаться подтверждения пробоя.
Когда цена движется между уровнем поддержки и сопротивления, образуется торговый диапазон.
Как торговать:
- Покупать у нижней границы диапазона (уровня поддержки).
- Продавать у верхней границы диапазона (уровня сопротивления).
- Стоп-лосс – за границей диапазона, тейк-профит – у противоположного уровня.
- Данный метод работает, пока рынок находится в боковом движении, но стоит учитывать вероятность пробоя.
Для более глубокого понимания темы, рекомендуется посмотреть видеоурок от Александра Герчика: Уровни для новичков
Важно помнить, что уровни – это не гарантия успеха. Они лишь указывают на потенциальные зоны интереса для трейдеров. Поэтому необходимо использовать уровни в сочетании с другими инструментами технического анализа, такими как индикаторы, графические модели.
Для тех, кто хочет глубже изучить торговлю от уровней и освоить графический анализ, в Gerchik & Co есть бесплатное обучение с ботом-наставником. Этот инструмент поможет:
- Получить практические знания об уровнях и графических моделях, чтобы находить лучшие точки входа в сделки с минимальным риском.
- Научиться профессионально анализировать рынок и видеть выгодные возможности для торговли.
- Управлять рисками и систематизировать свои сделки.
Бот-наставник — хорошая возможность получить базовые знания и навыки всего за 9 уроков — без “воды” и путаницы, все просто, доступно и наглядно. А бонусом вы получите чек-лист по входу в сделку, торговый алгоритм и настольную книгу трейдера — для уверенной самостоятельной торговли.
Учиться с ботом-наставником
181