Маржа и кредитное плечо

Важные примечания

Пример расчета Dynamic Leverage

  • Многоуровневая маржа
  • Система расчёта маржи с плавающим кредитным плечом на платформе MetaTrader 5
  • На платформе MetaTrader 5 маржинальные требования для каждого торгового символа могут изменяться в зависимости от общей стоимости открытых позиций внутри группы символов. Это реализовано с помощью системы многоуровневого плавающего плеча, при которой маржинальные требования корректируются путём умножения на определённый коэффициент.
  • Основные принципы:
  • Каждая группа символов имеет свои уровни коэффициентов плеча для рабочих и выходных дней.
  • Чем выше общая стоимость открытых позиций внутри группы, тем ниже доступное кредитное плечо.
  • В выходные дни (с 22:00 пятницы до 23:55 воскресенья) применяются повышенные коэффициенты, предусмотренные для каждой группы символов.
  • Плавающее кредитное плечо применяется ко всем типам счетов, за исключением счетов Prop Trading.

Пример:

  • Пример: Расчет кредитного плеча для EURUSD
  • Предположим, что суммарная стоимость открытых позиций в группе Forex (Tier 1) составляет 35 000 000 USD.
  • Стандартное кредитное плечо без применения коэффициентов:
  • Кредитное плечо с примененными коэффициентами
  • L – Кредитное плечо
  • AL – Кредитное плечо счета 1:100
  • MP – Процент маржи
  • MR – Начальная ставка маржи (ставка маржи за обслуживание)
  • Кредитное плечо с использованием коэффициентов для различных диапазонов стоимости позиций, которое применяется в будние дни:
  • До 500 000 USD:

  • От 500 000 до 1 000 000 USD:

  • От 1 000 000 до 2 500 000 USD:

  • От 2 500 000 до 5 000 000 USD:

  • От 5 000 000 до 7 500 000 USD:

  • От 7 500 000 до 10 000 000 USD:

  • От 10 000 000 до 30 000 000 USD:

  • От 30 000 000 до 35 000 000 USD:

  • Расчёт маржи
  • Общая маржа, необходимая для открытых позиций в группе Forex (Tier 1):
  • Общая требуемая маржа:
  • Пример: Расчет кредитного плеча для CHFNOK
  • Предположим, что суммарная стоимость открытых позиций в группе Forex (Tier 2) составляет 3 500 000 USD.
  • Стандартное кредитное плечо без применения коэффициентов:
  • Кредитное плечо с примененными коэффициентами
  • L – Кредитное плечо
  • AL – Кредитное плечо счета 1:100
  • MP – Процент маржи
  • MR – Начальная ставка маржи (ставка маржи за обслуживание)
  • Кредитное плечо с использованием коэффициентов для различных диапазонов стоимости позиций, которое применяется в будние дни:
  • До 100 000 USD:

  • От 100 000 до 300 000 USD:

  • От 300 000 до 500 000 USD:

  • От 500 000 до 2 500 000 USD:

  • От 2 500 000 до 3 500 000 USD:

  • Расчет маржи
  • Общая сумма маржи, необходимая для открытых позиций в группе Forex (Tier 2):
  • Общая требуемая маржа:
  • Пример: Расчет кредитного плеча для AUDSEK
  • Предположим, что суммарная стоимость открытых позиций в группе Forex (Tier 3) составляет 2 500 000 USD.
  • Стандартное кредитное плечо без применения коэффициентов:
  • Кредитное плечо с примененными коэффициентами
  • L – Кредитное плечо
  • AL – Кредитное плечо счета 1:100
  • MP – Процент маржи
  • MR – Начальная ставка маржи (ставка маржи за обслуживание)
  • Кредитное плечо с использованием коэффициентов для различных диапазонов стоимости позиций, которое применяется в будние дни:
  • До 300 000 USD:

  • От 300 000 до 500 000 USD:

  • От 500 000 до 1 500 000 USD:

  • От 1 500 000 до 2 500 000 USD:

  • Расчет маржи
  • Общая сумма маржи, необходимая для открытых позиций в группе Forex (Tier 3):
  • Общая требуемая маржа:
  • Пример: Расчет кредитного плеча для EURUSD
  • Предположим, что суммарная стоимость открытых позиций в группе ForexM (Tier 1) составляет 35 000 000 USD.
  • Стандартное кредитное плечо без применения коэффициентов:
  • Кредитное плечо с примененными коэффициентами
  • L – Кредитное плечо
  • AL – Кредитное плечо счета 1:100
  • MP – Процент маржи
  • MR – Начальная ставка маржи (ставка маржи за обслуживание)
  • Кредитное плечо с использованием коэффициентов для различных диапазонов стоимости позиций, которое применяется в будние дни:
  • До 500 000 USD:

  • От 500 000 до 1 000 000 USD:

  • От 1 000 000 до 2 500 000 USD:

  • От 2 500 000 до 5 000 000 USD:

  • От 5 000 000 до 7 500 000 USD:

  • От 7 500 000 до 10 000 000 USD:

  • От 10 000 000 до 30 000 000 USD:

  • От 30 000 000 до 35 000 000 USD:

  • Расчет маржи
  • Общая сумма маржи, необходимая для открытых позиций в группе ForexM (Tier 1):
  • Общая требуемая маржа:
  • Пример: Расчет кредитного плеча для CHFNOK
  • Предположим, что суммарная стоимость открытых позиций в группе ForexM (Tier 2) составляет 3 500 000 USD.
  • Стандартное кредитное плечо без применения коэффициентов:
  • Кредитное плечо с примененными коэффициентами
  • L – Кредитное плечо
  • AL – Кредитное плечо счета 1:100
  • MP – Процент маржи
  • MR – Начальная ставка маржи (ставка маржи за обслуживание)
  • Кредитное плечо с использованием коэффициентов для различных диапазонов стоимости позиций, которое применяется в будние дни:
  • До 100 000 USD:

  • От 100 000 до 300 000 USD:

  • От 300 000 до 500 000 USD:

  • От 500 000 до 2 500 000 USD:

  • От 2 500 000 до 3 500 000 USD:

  • Расчет маржи
  • Общая сумма маржи, необходимая для открытых позиций в группе ForexM (Tier 2):
  • Общая требуемая маржа:
  • Пример: Расчет кредитного плеча для AUDSEK
  • Предположим, что суммарная стоимость открытых позиций в группе ForexM (Tier 3) составляет 2 500 000 USD.
  • Стандартное кредитное плечо без применения коэффициентов:
  • Кредитное плечо с примененными коэффициентами
  • L – Кредитное плечо
  • AL – Кредитное плечо счета 1:100
  • MP – Процент маржи
  • MR – Начальная ставка маржи (ставка маржи за обслуживание)
  • Кредитное плечо с использованием коэффициентов для различных диапазонов стоимости позиций, которое применяется в будние дни:
  • До 300 000 USD:

  • От 300 000 до 500 000 USD:

  • От 500 000 до 1 500 000 USD:

  • От 1 500 000 до 2 500 000 USD:

  • Расчет маржи
  • Общая сумма маржи, необходимая для открытых позиций в группе ForexM (Tier 3):
  • Общая требуемая маржа:
  • Пример: Расчет кредитного плеча для EURUSD
  • Предположим, что суммарная стоимость открытых позиций в группе ForexZ (Tier 1) составляет 35 000 000 USD.
  • Стандартное кредитное плечо без применения коэффициентов:
  • Кредитное плечо с примененными коэффициентами
  • L – Кредитное плечо
  • AL – Кредитное плечо счета 1:100
  • MP – Процент маржи
  • MR – Начальная ставка маржи (ставка маржи за обслуживание)
  • Кредитное плечо с использованием коэффициентов для различных диапазонов стоимости позиций, которое применяется в будние дни:
  • До 500 000 USD:

  • От 500 000 до 1 000 000 USD:

  • От 1 000 000 до 2 500 000 USD:

  • От 2 500 000 до 5 000 000 USD:

  • От 5 000 000 до 7 500 000 USD:

  • От 7 500 000 до 10 000 000 USD:

  • От 10 000 000 до 30 000 000 USD:

  • От 30 000 000 до 35 000 000 USD:

  • Расчет маржи
  • Общая сумма маржи, необходимая для открытых позиций в группе ForexZ (Tier 1):
  • Общая требуемая маржа:
  • Пример: Расчет кредитного плеча для CHFNOK
  • Предположим, что суммарная стоимость открытых позиций в группе ForexZ (Tier 2) составляет 3 500 000 USD.
  • Стандартное кредитное плечо без применения коэффициентов:
  • Кредитное плечо с примененными коэффициентами
  • L – Кредитное плечо
  • AL – Кредитное плечо счета 1:100
  • MP – Процент маржи
  • MR – Начальная ставка маржи (ставка маржи за обслуживание)
  • Кредитное плечо с использованием коэффициентов для различных диапазонов стоимости позиций, которое применяется в будние дни:
  • До 100 000 USD:

  • От 100 000 до 300 000 USD:

  • От 300 000 до 500 000 USD:

  • От 500 000 до 2 500 000 USD:

  • От 2 500 000 до 3 500 000 USD:

  • Расчет маржи
  • Общая сумма маржи, необходимая для открытых позиций в группе ForexZ (Tier 2):
  • Общая требуемая маржа:
  • Пример: Расчет кредитного плеча для AUDSEK
  • Предположим, что суммарная стоимость открытых позиций в группе ForexZ (Tier 3) составляет 2 500 000 USD.
  • Стандартное кредитное плечо без применения коэффициентов:
  • Кредитное плечо с примененными коэффициентами
  • L – Кредитное плечо
  • AL – Кредитное плечо счета 1:100
  • MP – Процент маржи
  • MR – Начальная ставка маржи (ставка маржи за обслуживание)
  • Кредитное плечо с использованием коэффициентов для различных диапазонов стоимости позиций, которое применяется в будние дни:
  • До 300 000 USD:

  • От 300 000 до 500 000 USD:

  • От 500 000 до 1 500 000 USD:

  • От 1 500 000 до 2 500 000 USD:

  • Расчет маржи
  • Общая сумма маржи, необходимая для открытых позиций в группе ForexZ (Tier 3):
  • Общая требуемая маржа:
  • Пример: Расчет кредитного плеча для XAUUSD
  • Предположим, что суммарная стоимость открытых позиций в группе Gold составляет 1,300,000 USD.
  • Стандартное кредитное плечо без применения коэффициентов:
  • Кредитное плечо с примененными коэффициентами
  • L – Кредитное плечо
  • MP – Процент маржи
  • MR – Начальная ставка маржи (ставка маржи за обслуживание)
  • Кредитное плечо с использованием коэффициентов для различных диапазонов стоимости позиций, которое применяется в будние дни:
  • До 50,000 USD:

  • От 50,000 до 100,000 USD:

  • От 100,000 до 500,000 USD:

  • От 500,000 до 1,000,000 USD:

  • От 1,000,000 до 1,300,000 USD:

  • Расчет маржи
  • Общая сумма маржи, необходимая для открытых позиций в группе Gold:
  • Общая требуемая маржа:
  • Пример: Расчёт кредитного плеча для XAGUSD
  • Предположим, что суммарная стоимость открытых позиций в группе Silver составляет 800 000 USD.
  • Стандартное кредитное плечо без применения коэффициентов:
  • Кредитное плечо с примененными коэффициентами
  • L – Кредитное плечо
  • MP – Процент маржи
  • MR – Начальная ставка маржи (ставка маржи за обслуживание)
  • Кредитное плечо с использованием коэффициентов для различных диапазонов стоимости позиций, которое применяется в будние дни:
  • До 20 000 USD:

  • От 20 000 до 50 000 USD:

  • От 50 000 до 100 000 USD:

  • От 100 000 до 200 000 USD:

  • От 200 000 до 500 000 USD:

  • От 500 000 до 800 000 USD:

  • Расчёт маржи
  • Общая маржа, необходимая для открытых позиций в группе Silver:
  • Общая требуемая маржа:
  • Пример: Расчёт кредитного плеча для XPDUSD
  • Предположим, что суммарная стоимость открытых позиций в группе Metals составляет 800 000 USD.
  • Стандартное кредитное плечо без применения коэффициентов:
  • Кредитное плечо с примененными коэффициентами
  • L – Кредитное плечо
  • MP – Процент маржи
  • MR – Начальная ставка маржи (ставка маржи за обслуживание)
  • Кредитное плечо с использованием коэффициентов для различных диапазонов стоимости позиций, которое применяется в будние дни:
  • До 20 000 USD:

  • От 20 000 до 50 000 USD:

  • От 50 000 до 100 000 USD:

  • От 100 000 до 150 000 USD:

  • От 150 000 до 500 000 USD:

  • От 500 000 до 800 000 USD:

  • Расчёт маржи
  • Общая маржа, необходимая для открытых позиций в группе Metals:
  • Общая требуемая маржа:
  • Пример: Расчёт кредитного плеча для SPX500
  • Предположим, что суммарная стоимость открытых позиций в группе Indices составляет 1 000 000 USD.
  • Стандартное кредитное плечо без применения коэффициентов:
  • Кредитное плечо с примененными коэффициентами
  • L – Кредитное плечо
  • MP – Процент маржи
  • MR – Начальная ставка маржи (ставка маржи за обслуживание)
  • Кредитное плечо с использованием коэффициентов для различных диапазонов стоимости позиций, которое применяется в будние дни:
  • До 20 000 USD:

  • От 20 000 до 50 000 USD:

  • От 50 000 до 100 000 USD:

  • От 100 000 до 400 000 USD:

  • От 400 000 до 700 000 USD:

  • От 700 000 до 1 000 000 USD:

  • Расчёт маржи
  • Общая маржа, необходимая для открытых позиций в группе Indices:
  • Общая требуемая маржа:
  • Пример: Расчёт кредитного плеча для USOIL
  • Предположим, что суммарная стоимость открытых позиций в группе Energies составляет 800 000 USD.
  • Стандартное кредитное плечо без применения коэффициентов:
  • Кредитное плечо с примененными коэффициентами
  • L – Кредитное плечо
  • MP – Процент маржи
  • MR – Начальная ставка маржи (ставка маржи за обслуживание)
  • Кредитное плечо с использованием коэффициентов для различных диапазонов стоимости позиций, которое применяется в будние дни:
  • До 25 000 USD:

  • От 25 000 до 50 000 USD:

  • От 50 000 до 100 000 USD:

  • От 100 000 до 200 000 USD:

  • От 200 000 до 500 000 USD:

  • От 500 000 до 800 000 USD:

  • Расчёт маржи
  • Общая маржа, необходимая для открытых позиций в группе Energies:
  • Общая требуемая маржа:
  • Пример: Расчёт кредитного плеча для BTCUSD
  • Предположим, что суммарная стоимость открытых позиций в группе Crypto составляет 500 000 USD.
  • Стандартное кредитное плечо без применения коэффициентов:
  • Кредитное плечо с примененными коэффициентами
  • L – Кредитное плечо
  • MP – Процент маржи
  • MR – Начальная ставка маржи (ставка маржи за обслуживание)
  • Кредитное плечо с использованием коэффициентов для различных диапазонов стоимости позиций, которое применяется в будние дни:
  • До 10 000 USD:

  • От 10 000 до 30 000 USD:

  • От 30 000 до 50 000 USD:

  • От 50 000 до 100 000 USD:

  • От 100 000 до 200 000 USD:

  • От 200 000 до 500 000 USD:

  • Расчёт маржи
  • Общая маржа, необходимая для открытых позиций в группе Crypto:
  • Общая требуемая маржа:
  • Пример: Расчёт кредитного плеча для AIR.eu
  • Предположим, что суммарная стоимость открытых позиций в группе EU Stocks составляет 250,000 USD.
  • Стандартное кредитное плечо без применения коэффициентов:
  • Кредитное плечо с примененными коэффициентами
  • L – Кредитное плечо
  • MP – Процент маржи
  • MR – Начальная ставка маржи (ставка маржи за обслуживание)
  • Кредитное плечо с использованием коэффициентов для различных диапазонов стоимости позиций, которое применяется в будние дни:
  • До 4,000 USD:

  • От 4,000 до 10,000 USD:

  • От 10,000 до 20,000 USD:

  • От 20,000 до 50,000 USD:

  • От 50,000 до 150,000 USD:

  • От 150,000 до 250,000 USD:

  • Расчёт маржи
  • Суммарная маржа, необходимая для открытых позиций в группе EU Stocks:
  • Общая требуемая маржа:
  • Пример: Расчёт кредитного плеча для BP.uk
  • Предположим, что суммарная стоимость открытых позиций в группе UK Stocks составляет 250,000 USD.
  • Стандартное кредитное плечо без применения коэффициентов:
  • Кредитное плечо с примененными коэффициентами
  • L – Кредитное плечо
  • MP – Процент маржи
  • MR – Начальная ставка маржи (ставка маржи за обслуживание)
  • Кредитное плечо с использованием коэффициентов для различных диапазонов стоимости позиций, которое применяется в будние дни:
  • До 4,000 USD:

  • От 4,000 до 10,000 USD:

  • От 10,000 до 20,000 USD:

  • От 20,000 до 50,000 USD:

  • От 50,000 до 150,000 USD:

  • От 150,000 до 250,000 USD:

  • Расчёт маржи
  • Суммарная маржа, необходимая для открытых позиций в группе UK Stocks:
  • Общая требуемая маржа:
  • Пример: Расчёт кредитного плеча для AAPL.us
  • Предположим, что суммарная стоимость открытых позиций в группе US Stocks составляет 250,000 USD.
  • Стандартное кредитное плечо без применения коэффициентов:
  • Кредитное плечо с примененными коэффициентами
  • L – Кредитное плечо
  • MP – Процент маржи
  • MR – Начальная ставка маржи (ставка маржи за обслуживание)
  • Кредитное плечо с использованием коэффициентов для различных диапазонов стоимости позиций, которое применяется в будние дни:
  • До 4,000 USD:

  • От 4,000 до 10,000 USD:

  • От 10,000 до 20,000 USD:

  • От 20,000 до 50,000 USD:

  • От 50,000 до 150,000 USD:

  • От 150,000 до 250,000 USD:

  • Расчёт маржи
  • Суммарная маржа, необходимая для открытых позиций в группе US Stocks:
  • Общая требуемая маржа:
  • Пример: Расчёт кредитного плеча для SPY.us
  • Предположим, что суммарная стоимость открытых позиций в группе ETF составляет 250 000 USD.
  • Стандартное кредитное плечо без применения коэффициентов:
  • Кредитное плечо с примененными коэффициентами
  • L – Кредитное плечо
  • MP – Процент маржи
  • MR – Начальная ставка маржи (ставка маржи за обслуживание)
  • Кредитное плечо с использованием коэффициентов для различных диапазонов стоимости позиций, которое применяется в будние дни:
  • До 4 000 USD:

  • От 4 000 до 10 000 USD:

  • От 10 000 до 20 000 USD:

  • От 20 000 до 50 000 USD:

  • От 50 000 до 150 000 USD:

  • От 150 000 до 250 000 USD:

  • Расчёт маржи
  • Общая сумма маржи, необходимая для открытых позиций в группе ETF:
  • Общая требуемая маржа:
  • Пример: Расчёт кредитного плеча для NGASf
  • Предположим, что суммарная стоимость открытых позиций в группе Futures составляет 350 000 USD.
  • Стандартное плечо без применения коэффициентов:
  • Кредитное плечо с примененными коэффициентами
  • L – Кредитное плечо
  • MP – Процент маржи
  • MR – Начальная ставка маржи (ставка маржи за обслуживание)
  • Кредитное плечо с использованием коэффициентов для различных диапазонов стоимости позиций, которое применяется в будние дни:
  • До 10 000 USD:

  • От 10 000 до 30 000 USD:

  • От 30 000 до 50 000 USD:

  • От 50 000 до 100 000 USD:

  • От 100 000 до 250 000 USD:

  • От 250 000 до 350 000 USD:

  • Расчёт маржи
  • Общая маржа, необходимая для открытых позиций в группе Futures:
  • Общая требуемая маржа: