Для того, чтобы прибыльно торговать на форексе или фондовом рынке, необходимо следовать конкретной торговой стратегии. Стоит отметить, что доходных среди них много, но выбрать для применения на торговом счете нужно одну.
Критериями отбора должны стать доходность, уровень риска, а также личный фактор: трейдер должен хорошо видеть сигналы для входа в рынок, стиль торговли должен подходить под его темперамент и текущее состояние рынка.
В этой статье рассмотрим пять наиболее популярных стратегий и особенности их применения в рынке.
Для анализа рынка и поиска точек входа чаще всего применяют технический анализ: горизонтальные уровни, тренды. Иногда в качестве плавающей линии поддержки или сопротивления используют скользящие средние или другие индикаторы на их основании.
В зависимости от поведения цены относительно уровней используют стратегии торговли на отскок или на пробой. И если в первом случае трейдеры ищут точку входа на развороте, то пробойные стратегии предполагают вход в рынок после преодоления ключевой технической границы.
Стоит отметить, что пробои бывают истинными и ложными. Поведение на рынке при их появлении будет отличаться. Суть стратегий такого типа заключается в том, что есть ценовые границы, которые защищаются крупными игроками, так как за ними стоят большие деньги.
Если такой уровень пробивается и цена закрепляется под ним, появляется потенциал движения в сторону пробоя, приносящий прибыль при правильном входе в рынок.
Ложные пробои говорят о том, что сил для слома уровня пока нет, а значит можно торговать на отскок, выставляя стоп-лосс за экстремумы пробойных баров.
Больше о торговле на пробое уровней посмотрите в этом коротком видео
Один из постулатов технического анализа гласит, что цены следуют тенденциям. А любой тренд, восходящий или нисходящий, невозможен без откатов или коррекций.
Причиной коррекционного движения является поведение участников рынка. Например, в бычьем тренде покупатели, при определенном росте, начинают фиксировать прибыль. Волна продаж приводит к откату, минимум которого выше предыдущего. После этого восходящее движение возобновляется.
Коррекции хороши для того, чтобы увеличить позицию, открыв дополнительные сделки в тренде. Некоторые стратегии такого типа предполагают также постепенный перенос стоп-лосса в плюс на каждом новом откате. Таким образом без риска трейдер может наращивать торговый объем и прибыль.
Стоит отметить, что не всегда на рынке можно встретить техничный и плавный тренд с откатами, чтобы торговать на коррекциях. Большую часть времени рынок проводит в боковых диапазонах. Здесь будут уместны реверсивные стратегии.
Для них нужен спокойный рынок и боковой диапазон между двумя техническими уровнями. В этом случае при отскоке цены вверх от поддержки открывается сделка на покупку, а прибыль фиксируется при достижении уровня сопротивления. После этого на развороте цены от сопротивления вниз будет уместна позиция на продажу с тейк-профитом у линии поддержки.
В этой стратегии важно, чтобы коридор был достаточно широким, а ложные пробои его границ не очень большими. Так как стоп-лосс в сделках часто нужно выносить за экстремумы ложных пробоев, важно, чтобы соотношение риска и прибыли было не менее 1:2, а лучше 1:3 и выше.
Ценовые импульсы на рынке возникают под влиянием фундаментальных факторов. Это могут быть важные экономические новости, например, изменение монетарной политики центробанка, данные по инфляции или отчет по рынку труда. Или политические события, такие как смена главы правительства, геополитические (война, вооруженный конфликт), эпидемиологические (как пандемия коронавируса).
В такой момент цена движется сильно и почти безоткатно. Трейдерам, применяющим импульсные стратегии, свойственно ориентироваться на фундаментальный анализ, а точку входа в момент смены ситуации на рынке искать, например, после пробоя сильного уровня или плавающей поддержки/сопротивления в виде 200-дневной скользящей средней.
Долгосрочные стратегии торговли предполагают менее ювелирные точки входа, так как сделки открываются в то время, когда на рынке зарождается продолжительное направленное движение. Этим позиционная торговля похожа на импульсный трейдинг. Стратегии такого типа хороши на относительно спокойных рынках со сдержанной волатильностью. Применяя их на акциях, для формирования инвестиционных портфелей, безопасно работать малыми объемами и с небольшим кредитным плечом или совсем без него. В этом случае стоит выбрать брокера с возможностью изменения маржинальных условий, как в Gerchik & Co.
Стоит отметить, что элементы перечисленных выше стратегий могут комбинироваться в рамках одной торговой системы. Например, в позиционной торговле можно увеличивать позицию на откатах, одновременно открывая новые сделки на пробой трейдинг.
Больше о стратегиях можно узнать, заглянув на наш Blog.
Личный кабинет
181