Для того чтобы правильно, а главное, прибыльно инвестировать, необходимо иметь стратегию. Конечно, она не такая сложная, как при самостоятельной торговле. Но обязательная, если вы хотите зарабатывать при минимальных рисках.
Стратегия входа, которую сейчас мы будем рассматривать, подходит не только для инвестирования в управляющих, она хорошо себя проявляет также в торговле акциями. Об этом еще писал Бодо Шеффер в своей книге.
Для примера будем рассматривать инвестирование в управляющих. Но, основываясь на этой информации, вы можете применять ее в своей тактике по торговле акциями.
Любые попытки использовать подобную стратегию на счетах, которые торгуются по мартингейлу или похожим тактикам, закончатся провалом.
Из названия становится понятно, что входить мы будем на просадке. А вот в определении нужной просадки скрывается главная сложность. У любого трейдера бывают неудачные сделки или даже их череда. Тогда и образуется просадка. Хотя чаще это зависит от выбранной стратегии. Поэтому наша задача — понять, как часто и насколько процентов счет может уйти в просадку.
После этого необходимо выждать подходящий момент и инвестировать. Выставляя стоп недалеко от входа, учитывая, что мы вошли уже на просадке, возможная прибыль превышает риски в несколько раз, что делает эту стратегию весьма прибыльной на дистанции.
Обратите внимание: данный тип инвестирования подойдет больше тем, кто предпочитает вкладывать средства на долгий срок. Так как иногда необходимо подождать для того, чтобы инвестор вышел в прибыль.
Допустим, мы определились с управляющим, в которого хотим инвестировать. Теперь нам надо узнать, какой просадки ждать, чтобы можно было вложить средства.
Для этого надо взять график за всю историю и загрузить в MS Excel. Стандартно выставить уровни в 70 и 30 процентов. Теперь наглядно видно, насколько часто счет опускался до максимальной отметки.
После этого определяем, до какого процента чаще всего опускается счет. К примеру, наш выбранный управляющий был в просадке 70% один раз, 30% три раза, а с 45% до 55% семь раз.
Исходя из этого, остается ждать просадки в районе от 45% до 55% и вкладывать деньги. Потому что, если входить на уровне 30%, будет слишком большая вероятность опуститься до 55%, что не входит в наши планы. Ведь главная задача этой стратегии – получать максимальную прибыль при минимальных рисках.
Учитывая, что за всю историю счет опускался до данного уровня один раз, то риск зацепить его хоть и есть, но невероятно мал. А так как мы уже вошли на просадке примерно в 50%, то наши потери будут совсем незначительными, а вот возможная прибыль перекрывает сразу несколько подобных входов.
То есть один удачный вход за год, может своей прибыльностью перекрыть несколько неудачных инвестиций или сделок, в зависимости от того, где вы используете эту стратегию входа.
Использование данной стратегии входов стало уже классикой и используется многими успешными трейдерами. Существуют и другие варианты, но лучшее соотношение риск-прибыль дает именно эта тактика. Поэтому применяйте ее в своей торговле или инвестиционной деятельности и приумножайте капитал.
Личный кабинет
5969