Мы рассмотрим наиболее важный элемент технического анализа – уровни поддержки и сопротивления.
Изучим, что они собой представляют, почему они важны, как ясно определить уровни поддержки и сопротивления на графике и использовать в торговле.
1. Что такое уровни поддержки и сопротивления
2. Какими бывают уровни поддержки и сопротивления
3. Особенности торговли от уровней поддержки и сопротивления
4. Пример торговли от уровней поддержки и сопротивления
5. Анализ рынка Форекс с помощью уровней
Наблюдая за графиком движения любого рыночного инструмента, в том числе и валютных пар, можно найти большое количество мест, где скапливалось много пиков и впадин, расположенных примерно на одной линии. Такие места называют уровнями поддержки и сопротивления.
Другими словами, это определяющие ценовые уровни, по которым покупатели или продавцы открывают позиции в объеме, достаточном для того, чтобы повернуть или остановить ценовое движение.
Цена движется к этим горизонтальным параллельным линиям от одной к другой, совершая их пробитие или отбой от них.
Из-за большого интереса к рынку и борьбы между покупателями и продавцами в местах расположения Форекс уровней поддержки и сопротивления могут образовываться флеты, после которых происходят развороты тренда или импульсные движения в направлении существующего тренда.
Когда текущая рыночная цена находится выше нарисованной на графике горизонтальной линии, то эту линию называют уровнем поддержки (support level).
Уровень сопротивления – это ценовой уровень, на котором прогнозируется, что на рынок выйдет большое количество продавцов или будет сконцентрировано много приказов на продажу.
При данном уровне котировки инструмента снижаются ниже проведенной линии, и она становится уровнем сопротивления (resistance level).
Таким образом, после пробития уровень не исчезает, а меняет свое назначение. Поддержка на медвежьем рынке превращается в сопротивление и, наоборот - на рынке быков пробитый резистанс становится саппортом.
В зависимости от количества подходов цены к уровню он может быть сильным или слабым. При определении уровней поддержки и сопротивления обратите внимание на то, что чем больше раз цена касалась уровня, тем он сильнее.
Соответственно, увеличиваются шансы, что он не будет пробит, а цена при подходе к нему развернется и пойдет в противоположном направлении.
Линию уровня поддержки или сопротивления можно проводить уже при наличии двух точек, но желательно, чтобы касаний было больше. Также важно помнить, что уровни рано или поздно пробиваются независимо от того, насколько они сильны.
Чем больше раз цена тестировала уровень поддержки и сопротивления и чем меньшие движения происходили после отскоков, тем вероятнее, что он в конце концов будет пробит.
Чем крупнее таймфрейм, на котором сформировался уровень поддержки или сопротивления, тем большее влияние он будет оказывать на будущее движение цены и тем больше трейдеров будут учитывать его расположение на графике в своих торговых решениях.
Поэтому при приближении цены к сильному уровню борьба между спросом и предложением возрастает в разы, что значительно повышает ликвидность рынка и делает уровни поддержки и сопротивления хорошими точками для открытия позиции.
То, что открывать и закрывать торговые позиции нужно у уровней поддержки и сопротивления, в первую очередь говорит о том, что цена инструмента всегда движется от уровня к уровню.
Они играют важную психологическую роль для большинства участников рынка. Торговля, ведущаяся от уровней поддержки и сопротивления, оказывает влияние на рыночную ситуацию.
Так как тренды и коррекции присутствуют на всех временных периодах, то найти уровни поддержки и сопротивления можно на любом таймфреме.
Но придавать особую важность нужно линиям, выраженным на старших таймфремах, так как на них обращают внимание почти все трейдеры.
Хотите успешно торговать на финансовых рынках?
Жмите на кнопку👇 и пройдите бесплатное обучение трейдингу прямо сейчас!
Узнать подробнее
Например, на месячном и недельном графиках сильные уровни и возможности торговли на них будут актуальны для маркетмейкеров и крупных финансовых институтов.
Это хорошо видно, если рассмотреть важные уровни поддержки и сопротивления рынка Форекс на месячном графике пары евро/доллар.
На нем мы можем определить, что важные изменения валютного курса EUR/USD в глобальном масштабе происходили у сильных уровней или образовывали их.
Возле отметки 0,8450 видно, как образовался уровень, на минимумах падения к которому несколько раз подходила цена и отбивалась от него.
После возобновления роста цена пробила уровень возле отметки 0,9613, закрепилась выше него и продолжила рост к уровню 1,0731.
Немного ниже его цена проторговалась и прошла выше к отметке 1,1938, образовав уровень, при подходе к которому цена в последующем несколько раз отбивалась.
Развернувшись, цена опустилась вниз к предыдущему уровню, от которого отбилась и возобновила восходящее движение к отметке 1,2739.
На этой отметке образовался уровень, от которого в будущем цена также несколько раз изменяла свое движение.
После этого цена опять сделала откат к предыдущему уровню и возобновила восходящее движение к отметке 1,3303, обозначив конец первой волны роста пары евро/доллар.
Как видим, за этим ростом последовал более сильный откат, который также остановился на уровне 1,1938.
Выдержав это падение, цена возобновила рост к уровням, образованным предыдущими максимумами, возле которых после некоторых проторговок пробила их и продолжила восходящее движение.
Этот рост встретил некоторое сопротивление при подходе к отметке 1,4950. Возле нее в будущем происходили сражения между покупателями и продавцами, которые подтвердили этот уровень.
После пробития данной отметки цена достигла своего максимума, образовав уровень возле цены 1,5825. В это время мировую экономику потряс финансовый кризис, спасаясь от которого инвесторы переводили свои капиталы в валюту-убежище доллар.
Поэтому валютная пара евро/доллар начала стремительное падение. Далее видно, что цена продолжила колебаться в пределах предыдущих уровней поддержки и сопротивления.
Сейчас экономики США и ЕС находятся в посткризисном состоянии, поэтому на рынке валютная пара в долгосрочном масштабе находится во флете.
Полученные уровни поддержки и сопротивления стали важными целями для центральных банков, и в данных ценовых зонах они проводят валютную политику для сдерживания курса пары в коридоре, оптимальном для международной торговли.
Несмотря на общность правил построения уровней поддержки и сопротивления, для разных трейдеров их нанесение субъективно. Каждый по-своему видит точки, по которым можно их провести.
Чем больше мнений участников рынка совпадет, тем выше шансы, что именно там и возникнет новый уровень или подтвердится старый.
Именно поэтому принято считать, что сформированные уровни являются скорее зонами, чем точными линиями. На графиках четко видно, что пробои уровней могут быть истинными и ложными.
Ложными пробоями считаются те пробои, после которых цена не может закрепиться за уровнем, после чего следует ее возврат. Они случаются по той причине, что крупные участники рынка, набирая большую позицию, охотятся за стопами мелких участников.
После пробития уровня происходят достаточно сильные ценовые движения в направлении пробоя. После него цена иногда возвращается к пробою и тестирует его на прочность.
Это может происходить как сразу же после пробития, так и через некоторое время. Также часто бывают случаи, когда цена при тестировании не доходит до нужного уровня и формирует новый.
Происходит это все по той же причине борьбы между медведями и быками, которые размещают свои отложенные ордера и опционные барьеры.
Поэтому, несмотря на простоту восприятия, анализ рынка с помощью уровней поддержки и сопротивления можно назвать настоящим искусством.
Когда цена приближается к актуальному уровню, то возможны следующие варианты рыночной ситуации:
Происходит это потому, что участники рынка всегда оценивают, соответствует ли достигнутая цена текущей рыночной ситуации.
Если пробит уровень сопротивления на бычьем рынке и цена достигла нового пика, то покупатели оценивают, насколько новые цены соответствуют сложившейся ситуации, и некоторые быки начинают закрывать сделки.
Такой ситуацией сразу пытаются воспользоваться продавцы, пробуя играть на понижение инструмента. Если импульс бычьего движения слабый, то происходит откат и тестирование уровня на прочность.
Если быки уверены в своей силе, то рост рынка продолжается к следующему уровню сопротивления.
При нисходящем рынке ситуация противоположная: медведи после пробития поддержки оценивают глубину новых минимумов, а быки пытаются развить коррекцию, покупая после пробития поддержки.
.jpg)
Импульс к пробитию уровней поддержки и сопротивления дают различные экономические новости и данные фундаментального анализа рынков.
Дополнительный импульс к движению создают сработавшие отложенные ордера и стопы трейдеров, расположенные за уровнем.
Таким образом, в своей работе трейдеры используют уровень поддержки:
В этой статье мы рассмотрели, как ясно определять уровни поддержки и сопротивления, что они собой представляют, и почему на них обращают внимание трейдеры.
Вы узнали правила построения уровней поддержки и сопротивления, как ведет себя цена при подходе к ним и как их использовать.
⇐ Что такое тренд на Форекс Фигуры «Двойная вершина» и «Двойное дно» ⇒
9796