Понятие свинг-трейдинга стало популярным в последнее время. Название происходит от английского слова swing, означающего «колебание», «размах» или «разворот». Сам по себе свинг-трейдинг не является торговой стратегией, а представляет скорее стиль, находящийся где-то между интрадей и позиционной торговлей.
Суть применения этого метода на рынке Форекс заключается в том, чтобы использовать 2-5-дневные циклы цены и входить в сделки по следам крупных игроков.
Трейдер зарабатывает на колебаниях цены в рамках существующих ценовых каналов. При этом вход в рынок происходит по тренду в сторону долгосрочной тенденции после того, как волна сделок против тренда закончится.
Анализ рынка при свинг-трейдинге происходит на старших таймфреймах (недельный, дневной), рабочим при этом может являться как часовой, так и четырехчасовой временной период. Сделки при этом держатся 2-5 дней и открываются-закрываются в рамках торговой недели.
Свинг-трейдинг приобрел свою популярность среди валютных трейдеров благодаря ряду преимуществ, основные из которых мы рассмотрим в этом посте.
Не секрет, что цену двигают участники рынка с большими капиталами, а не толпа мелких спекулянтов. Потому частным трейдерам, подобно мелким «рыбам-прилипалам», целесообразно следовать за «китами».
Как известно еще из постулатов Чарльза Доу, цены следуют тенденциям (трендам), которые на старших таймфреймах создаются благодаря позициям рыночных «акул» и «китов».
Отслеживать направление движения участников рынка с большим капиталом можно, зная фундаментальный анализ. Понимать, в какую сторону стоит большинство участников на валютном рынке, можно, анализируя отчеты комиссии CFTC, опционные уровни, направление монетарных политик центральных банков.
Найти точку входа для открытия сделки в этом направлении можно с помощью комплексного технического анализа, отслеживая главенствующий тренд, начиная с месячного таймфрейма, продолжая недельным и дневным.
В этом случае главным правилом для свинг-трейдера будет старое доброе «trend is your friend» (тренд – твой друг), и вход в направлении главенствующей тенденции. Актуальным будет применение трендовой торговой стратегии, торговли в ценовом канале.
Анализ рынка на старших таймфреймах и срок отработки сделки, который составляет 2-5 дней, позволяет не заниматься анализом графика ежечасно и исключает необходимость постоянного нахождения за компьютером.
Как правило, движение цены на больших временных интервалах достаточно инертно, и сделанный в начале недели анализ будет актуален до пятницы.
При этом такой стиль торговли генерирует небольшое количество точек входа, однако потенциал прибыли в них в зависимости от волатильности валютной пары составляет около 100 пунктов, а иногда и выше. К тому же долгосрочные тренды иногда дают сделки с выгодным соотношением риска и прибыли, превышающим 1:3.
Что касается затрат времени, достаточно часа-двух в день для анализа рынка, открытия сделки или выставления отложенных ордеров. При этом вход, защищенный стоп-лоссом и тейк-профитом, делает сделку абсолютно безопасной.
Как уже упоминалось выше, свинг-трейдинг характеризует стиль торговли, при этом выбор стратегии для заработка остается за трейдером. Это значит, что есть возможность применить те методы анализа рынка и нахождения точек входа, которые для вас наиболее близки и понятны.
«Свинговать» можно как в рамках трендовых каналов, покупая от третьей точки линии тренда при восходящей тенденции и продавая при нисходящей, так и используя индикаторы, например скользящую среднюю с большим периодом в качестве плавающей линии тренда.
Рекомендуется совмещать методы анализа рынка на старших таймфреймах. Обязательным для понимания направления крупных игроков будет понимание технического анализа. А отслеживать точки входа в одном направлении с большими деньгами помогают паттерны Price Action, свечные модели на старших таймфреймах, фигуры технического анализа.
Особенности набора позиции крупным игроком заключаются в том, что зайти одномоментно в рынок всем объемом он не может, потому набирает его поэтапно, в результате чего происходит формирование проторговок на графике.
Если два участника с большим капиталом конкурируют за лучшие цены входа, они могут собирать стопы друг друга и толпы, формируя тени ложных пробоев, которые свидетельствуют о том, что после возвращения в диапазон начнется резкое и сильное движение цены.
Между тем свинг-трейдинг предполагает особый метод расчета мани-менеджмента. Так как открытие сделок происходит на старших таймфреймах, стоп-лоссы по размеру будут большими, чем при интрадей-торговле.
Потому объем входа в сделку нужно уменьшать. А вот риск в деньгах на одну сделку можно немного увеличить, так как количество сделок при свинг-торговле меньше, а математическое ожидание выше.
Личный кабинет
2502