Бурное развитие компьютерных технологий после 90-х не смогло не затронуть и финансовую сферу. Особенно в 1995-2000 годах (да и после) доля торговых алгоритмов неуклонно росла, выбив из индустрии многих трейдеров.
Складывалось впечатление, что альтернатива биологическому существу создана и ручной трейдинг останется лишь страницей в истории. Но это далеко не так…
Прежде всего, торговые роботы пишутся самим человеком, который закладывает в них автоматическую реализацию идеи.
Безусловно, скорость совершения сделки будет явно на стороне компьютера, что и привело ещё к одному направлению – высокочастотному трейдингу. Однако многие аналитические соображения и субъективная оценка поведения цены пока остаются лишь доступными человеку.
Как результат, торговый робот не способен без доли интеллекта подстраиваться под меняющиеся рыночные условия. Именно поэтому попытка купить доходный торговый робот часто заканчивается провалом.
Чтоб автоматическая программа стала успешной, трейдер должен понимать, в чём заключается её преимущество, почему данный торговый подход будет приносить прибыль.
И только тогда, естественно разбираясь в написании программы, он может оптимизировать систему под меняющуюся волатильность или характер движения инструментов.
Разумеется, и в ближайшие годы алгоритмическая тема будет и дальше развиваться и процветать. Ведь торговый робот действует без доли субъективизма, по написанному алгоритму.
Поэтому, кроме скорости принятия решения, ещё одним преимуществом является отсутствие необходимости находиться постоянно у монитора в ожидании подходящего момента для открытия сделки.
Плюс – гложущие сомнения, открывать или не открывать сделку (как часто бывает, особенно на первых порах), полностью нивелируются.
Ещё одна значительная проблема, преследующая на очень длинном пути становления, – тилт. Когда трейдер просто не способен отказаться от торговой идеи, а короткий стоп раз за разом выбивают.
При этом эмоциональная картина ведёт к глубоким просадкам на переоткрытии сделки, а что ещё хуже – увеличением лотности. Алгоритмическая торговля устраняет и подобную дисциплинарную болезнь.
Конечно, для тех, кто выбрал финансовый рынок в качестве своей основной деятельности и получает удовольствие от самого процесса, тот, кто в ладах со своей дисциплиной и умеет уживаться с прописанными правилами торговой системы, – для них и ручной трейдинг будет оставаться весьма действенным подходом.
Понимание движения и рыночной механики у ключевых цен, в отличие от алгоритмической программы, значительно повышают качество исполнения сделок. Плюс, с опытом человек склонен принимать гибкие решения, когда ситуация меняется на противоположную.
Однако никто не знает, каков ресурс эмоциональной прочности у каждого человека. Недаром медики говорят, что эмоции – это лишь химическая реакция, а значит, предел у каждого человека свой, в зависимости от врождённых качеств и жизненного опыта. Поэтому даже в ручном трейдинге стоит ещё раз позаботиться о самом важном – контроле рисков.
Эту функцию способны выполнять специальные программы риск-менеджмента, вовремя останавливая возможные эмоциональные порывы.
Как видите, есть свои минусы и плюсы в торговых роботах, и прямо в торговле или косвенно через программу риск-менеджмента всё же не стоит пренебрегать дополнительным преимуществом.
7576