В этой статье вы узнаете о том, что существует очень эффективный и простой способ торговли - по паттерну пин-бар, который лежит в основе популярной торговой стратегии.
На рынке Форекс трейдер получает свой заработок на правильном определении дальнейшего движения цены. Для этого существует множество стратегий, которые для анализа используют различные данные.
На сегодняшний день многие опытные трейдеры предпочитают для анализа рынка использовать Price Action, которая представляет собой без индикаторную торговую стратегию.
Анализ проводится по изучению поведения цены, а также нахождения ценовых паттернов, предоставляющих четкую точку входа, уровень стоп-лосса и тейк-профита.
1. Пин-бар – самый простой и эффективный паттерн в Price Action
2. Пин-бар и способы его торговли
3. Стоп-лосс и тейк-профит при торговле Пин-бара
4. Общее поведение цены
5. Торговые инструменты
6. Уровни поддержки и сопротивления
7. На каком таймфрейме искать Пин-бар
8. Зачем изучать ситуацию «внутри» паттерна
Среди большого разнообразия паттернов в Прайс Экшен самым популярным является Пин-бар. Его популярность обусловлена тем, что он очень легко распознается на графике и в тоже время по нему довольно легко и прибыльно торговать.
Несмотря на все это, многие начинающие трейдеры допускают различного рода ошибки при его торговле. Прежде чем приступать к торговле данного паттерна, следует четко понимать, что собой представляет Пин-бар и где его необходимо искать на графике.
Пин-бар – это свечной паттерн, который сигнализирует о развороте тренда на рынке. Его необходимо искать только в местах разворота тенденции.
Название «Пин-бар» происходит от сказочного героя Пиноккио, у которого рос нос, когда тот обманывал. Так и в данном паттерне, чем длиннее хвост свечи в сторону текущего тренда, тем сильнее сигнал от ценовой модели.
Учитывая все это, можно заметить, что Пин-бар – это свеча, образованная во время разворота тренда. Его основным отличием является то, что данная свеча обладает очень маленьким телом, находящимся в диапазоне прошлой свечи и при этом у нее очень большой хвост, направленный в сторону текущего тренда.
Однако, как показывает практика, не всегда рынок рисует идеальные модели. В связи с этим Пин-бар еще называют «молотом», «повешенным», «утренней звездой» или «могильным камнем».
Все эти названия происходят, в зависимости от того, какой вид имеет данная свеча на графике по отношению к прошлой свече. Несмотря на это, трейдеру следует понимать, что происходит в рынке в момент формирования данного паттерна.
К примеру, рассмотрим Пин-бар в конце восходящего тренда. На протяжении некоторого времени велись активные покупки валютной пары, тем самым цена постепенно росла.
После того, как она достигла определенного ценового уровня, трейдеры начали закрывать покупки, фиксируя свою прибыль, и начинают открываться новые ордера на продажу. В результате цена начинает движение в обратном направлении.
Не только Пин-бар, но также и другие модели Price Action лучше использовать вместе с важными ценовыми уровнями, от которых цена неоднократно отскакивала.
1. Отложенным ордером, который размещается непосредственно под самой свечей в сторону, противоположную от хвоста.
2. Отложенным ордером на 50 % на откат между хай и лоу.
3.Отложенным ордером под ценовым уровнем.
Как можно заметить, данная модель торгуется только отложенными ордерами. Хотя есть несколько способов торговли Пин-бара, опытные трейдеры рекомендуют выставлять ордер непосредственно под сам Пин-бар.
В этом случае при движении цены в вашу сторону отложенный ордер обязательно сработает. С другой стороны, если гнаться за большей прибылью и выставлять отложенный ордер на 50 % отката свечи, данная точка входа не всегда будет срабатывать, поскольку откаты цены случаются не часто.
На FOREX торговать без защитных ордеров крайне не рекомендуется. В таком случае трейдер обязан знать, где их следует размещать при торговле паттерном Пин-бар.
Что касается стоп-лосса, то его рекомендуют ставить немного выше длинного хвоста свечи. Тем не менее опытные трейдеры рекомендуют его заносить за важные ценовые уровни, так как в этом случае он будет более защищен и обоснован.
На валютном рынке особенное значение имеет не столько точка входа, сколько выход из позиции. В связи с этим трейдер, торгующий по стратегии Price Action, обязан четко понимать, где он будет фиксировать свою прибыль.
Для торговли Пин-баром имеется несколько способов. Прежде всего, тейк-профит следует разместить под следующий ближайший ценовой уровень, но определить его не всегда получается.
В этом случае тейк-профит следует рассчитывать из расчета двух-трех уровней стоп-лосса. При этом, многие трейдеры предпочитают выставлять тейк-профит в размере трех уровней стоп-лосса.
Торговать по системе Прайс Экшен модель Пин-бар очень просто. Главное - придерживаться всех правил торговли. Определить данную модель на графике не составит труда, поскольку она представляет собой свечу с очень маленьким телом и большим хвостом в сторону текущего тренда.
Пин-бар – это разворотная модель, поэтому и входить в рынок необходимо против текущего тренда. Если соблюдать все правила торговли данной модели, то прибыль не заставит себя долго ждать.
Прежде чем начинать торговлю по избранному паттерну стратегии РА, необходимо изучить ключевые моменты его зарождения и научиться фильтровать сигналы, поскольку не все из них будут результативными и сдвинут цену в ожидаемом направлении.
Выступающие тени свечей встречаются довольно часто, но всегда принимать их за сигналы для входа в рынок не стоит. По определению, наша формация появляется на излете тренда или сильного движения. Это значит, что тела и тени прочих свечей будут заметно ниже/выше паттерна.
Идеальной ситуацией считается такая, когда предшествующая свеча имеет незначительную или среднюю тень, а тело Пин-бара полностью покрыто телом предшественницы.
При поиске Пин-бара на ценовых графиках следует учитывать важный аспект: качественный сигнал формируется на более популярных валютах. Их ликвидность и востребованность намного выше, а значит, и шанс на успешное продолжение сигнала больше.
Просмотр истории экзотических пар и инструментов показывает, что искомый нами паттерн для них является обыденным явлением.
Они играют важную роль в трейдинге, а в работе с ценовыми паттернами выступают дополнительными фильтрами для отсеивания ложных сигналов.
Пин-бар является разворотной фигурой. Пробой уровня сопротивления/поддержки тенью свечи и закрытие тела ниже линии должны придать трейдеру уверенность в правильности сигнала.
Круглые ценовые уровни нередко располагаются вблизи вышеописанных линий, но могут создавать индивидуальные препятствия, когда цена долго топчется у нижней/верхней границы, а после преодоления порога устремляется в продолжение тренда.
Если уровни расположены близко, то необходимо с запасом выставлять ордера на открытие позиций и ограничение убытков и корректировать их уровни по ходу развития ситуации.
Расположение круглого ценового уровня между ключевыми значениями поддержки и сопротивления может быть проигнорировано в понимании поиска точек для входа по паттерну. Ценовой уровень может создавать достаточно сильный шум, который многие трейдеры принимают за сигналы к открытию сделок.
Но на самом деле он вызван активностью крупных игроков рынка (маркетмейкеров) и тем, что трейдеры еще не определились со своей реакцией.
Как видно на рисунке, цена пять раза пыталась преодолеть уровень сопротивления. Первые две попытки были откровенно слабыми и не могут рассматриваться как сигнал для входа в рынок. Третья и четвертая попытки вполне претендуют на сигнал, но с небольшим потенциальным профитом.
Отрабатывать подобные сигналы имеет смысл только в случае, если уровень стоп-лосса относительно невелик и соответствует вашему мани-менеджменту. После прохождения рассчитанного уровня цены рекомендуется применить трейлинг-стоп (на случай импульса цены).
Финальная попытка пробить сопротивление оказалась тем самым сигналом, который описывается в материале. Это классическая ситуация с весьма интересным профитом.
Ввиду того что система Price Action не имеет жесткой привязки к временному промежутку, трейдеры используют ее на таймфреймах, на которых торговали ранее. Но при этом не учитывают принятые стандарты поведения цены (способы оценки, которые использовались десятилетиями).
Так, наиболее часто для принятия стратегического решения используется период D1. Изучаемый в данной статье паттерн, проявившийся на дневном графике, будет обладать наибольшим потенциалом, а созданный им импульс может изменить тренд на длительное время.
Вероятность разворота курса и сила импульса будут слабеть по мере перехода на меньшие таймфреймы и при условии ярко выраженного Пин-бара. Графики ниже Н1 вообще не стоит рассматривать в качестве источника сигнала для входа в рынок.
В начале статьи, где приводилось определение изучаемого паттерна, было отмечено, что явление Пин-бара означает победу противников текущего тренда.
Данная победа невозможна без борьбы, которая обязательно проявится на графике в виде высоких объемов торговли, резких колебаний курса, высоких свеч и таких же высоких обратных движений.
На графике D1 все аспекты не видны, но при переходе на Н4 или Н1 ситуация становится более понятной. Если налицо борьба «быков» и «медведей» за продолжение/разворот тренда, то Пин-бар будет надежным сигналом ко входу в рынок. Если же ситуация была аналогичной предыдущим периодам, то сигнал, скорее всего, ложный.
ВАЖНО!
Открывать сделку или выставлять отложенные ордера нужно только по закрытию свечи
20100