Мой период становления как трейдера был достаточно длительным. Собственно, четыре года поиска себя не только в экспериментах торговых стратегий, но также и в формировании гипотезы: что лучше, оставить несколько хорошо изученных инструментов или каждый день вести поиск новой идеи в расширенном списке ценных бумаг. По началу, и вполне логично, что первый подход прельщал, и он явно будет привлекать начинающего трейдера.
Не надо штудировать бесконечный лист из списка неизвестных инструментов, пытаясь понять характер хода, определить ключевую цену и наметить в торговый лист. Много времени, много рутины, а представьте, если ещё и трейдинг оказался не из списка любимого ремесла. Меня же всегда привлекал финансовый рынок, изучение бумаг, но угнетало в период становления отсутствие эффективности от расширения этого самого списка.
В момент казалось, что, распыляясь на это множество, я не могу сосредоточиться и что-то постоянно упускаю. Это сейчас я могу сказать, что упускал лишь одно – отсутствие опыта просто не позволяло найти сильную, хорошую идею, которая бы дала движение и возможность построить вероятностную математику.
Догма, которая привела к самым ликвидным валютным парам, на то время, что вполне логично, тоже не сработала, и оказалась ещё даже менее эффективной. Стопы срывали, движение казалось хаотичным, а уровни каждый раз переписывались то вверх, то вниз.
Мне даже было невдомёк, что инструмент в рамках ключевых цен просто легко может двигаться и достаточно турбулентно, особенно на Форексе с его триллионными оборотами. А опыта определения этих ключевых цен и не хватало, хотя за плечами были уже и знания, и некоторый «стаж».
Всё-таки сложно в голове сразу сформулировать и сложить всю эту головоломку, а особенно – в момент принятия решения. А ещё сложнее внутри дня, где тебя от успеха разделяют секунды, чтобы сделать правильный выбор.
Можно простой пример нынешней пары евро к доллару, где очевидно, что выбор за ценами 1.221 и 1.253 оставлял шансы на вполне неплохие сделки, а границы диапазона уже были сформированы к февралю 2018 года.
Далее – ложные пробои уровня, как сверху, так и снизу, предоставляли великолепные возможности с относительно небольшим стопом построить хороший потенциал, заранее определяя цели.
Но проблема подобных сделок – умение ждать и быть дисциплинированным трейдером, переписав не раз на чистовик алгоритм и практически утратив не раз веру в себя.
А теперь перейдём на более локальный таймфрейм – пять минут, чтобы убедиться, сколько можно было собрать стопов внутри этого диапазона и безнадёжных попыток взять существенный потенциал.
Конечно, можно постфактум сказать, что 1.23825 – была хорошая точка на продажу, или ложный пробой сверху, но лишь постфактум. А как показывает практика, чаще внутри диапазона в рамках обычной волатильности для инструмента вполне нормально совершать подобные неприятные для трейдера движения.
Новичок думает, что это большой кукловод манипулирует на рынке, срывая его драгоценные уровни. А между тем рынок продолжает просто жить своей жизнью, жестоко убирая огромное множество дилетантов, нежелающих постичь его механику, привлекая возможностями высоких заработков новых людей и оставляя лишь единицы в профессионалах, чья выдержка, дисциплина, опыт и знания оказались на должном уровне.
Я абсолютно не хочу оспаривать, что внутри дня на самых ликвидных валютах можно или нельзя заработать. Разумеется, что можно… Но это совсем иное – должно сложиться понимание рынка, чтобы настолько филигранно совершать сделки. Здесь я уверен: не то, что единицы способны на это, а тысячные – избранные.
Но проблема заключается в том, что каждый приходящий сюда считает именно себя избранным. В результате получается, что ключевые цены вынуждают трейдера действовать лишь в определённые моменты, зачастую подолгу выжидая необходимые условия, улавливая поведение цены у ключевого уровня.
А ведь рынок валют ещё имеет и свои корреляционные взаимосвязи, что приводит к длительному стоянию по многим валютным парам.
Заключённый в плен шаблонов, привитых с детства: «пришёл на работу – работай», трейдер начинает маяться не находя себе места… Час, два, день, может, неделю без сделки, без работы…
Неверно заданный шаблон, что работа – это совершение сделки, и приводит к ряду ошибок, которые затем в погоне за отыгрышем приводят к фатальным для депозита последствиям. Только вот шаблон должен задаваться иной: работа трейдера – поиск идей, а не открытие сделок, а открытие позиций – это следствие грамотно реализованной идеи.
Выходит, что сокращённый список из «любимчиков» и провоцирует трейдера зачастую на ошибки и особенно, когда рынок «мёртвый» и находится в очень узкой консолидации длительное время. Нет движения, нет потенциала, рынок «пилят», а результат – громадные серии убытков, а прибыльные сделки идут с мизерным потенциалом, и трейдер, вероятностно, идёт постепенно на дно.
Что даёт расширенный список, особенно когда нынче на рынке Форекс появилась возможность торговать CFD-инструменты (контракты на разницу цен), полностью отражающие движение базового актива, и отличается ли CFD от валютных пар?
Прежде всего, механика рынка везде будет одинакова, сегодня и завтра, отличают лишь инструменты характер хода и волатильность.
Если для валют более свойственно находиться в рейнджевом состоянии, то для акций трендовые движения – более частое явление. Взять хотя бы Visa Inc (V), которая по ходу своего трендового движения давала несколько возможностей присоединиться к среднесрочному тренду.
Подобный расширенный инструментарий из валютных пар и CFD в рамках одной торговой платформы действительно даёт великолепные возможности отбирать для себя самые сильные идеи и не пытаться словить рыбу в бассейне.
Вроде всё и легко выглядит из написанных строк, просто стоит добавить CFD-инструменты. Но должен уберечь читателя, поскольку CFD на акции имеют свои минусы: а это новостной фактор и квартальные отчёты.
Дабы не превратить трейдинг в рулетку и не пытаться претендовать на звание баловня удачи, лучше свести торговлю к контролю рисков и избежать квартальных отчётов. Нынче есть множество ресурсов, где можно заранее узнать дату отчёта.
Новостной же фактор остаётся в зоне риска, и здесь только распределением капитала можно уберечься от внезапных и неожиданных событий по эмитенту. Правда, ранее считалось, что гэпов не бывает на валютах и они в этом плане безопасны.
Но, как показали события последних лет со швейцарским франком и фунтом, и здесь подобные события могут происходить. Поэтому – контроль маржинального кредитования, распределение капитала и уход от тех пустых зон экстремумов, где вполне может возникнуть однонаправленный поток ордеров.
9686