В 1993 г. шведское издание Expressen провело интересный опыт. Были открыты 5 счетов для торговли специалистов и 1 счет, предназначенный для обезьянки Ола. Размер депозита составил 1,250 тыс. долл. Эксперты торговали обдуманно, Ола – на основе случайных попаданий дротиков, бросаемых в мишень. По итогам месяца ее баланс увеличился на 190 долл., люди понесли убытки.
Газета San Francisco Chronicle в 1995 г. провела аналогичный эксперимент (продолжительностью в год). Обезьянка Мэгги проиграла, потеряв 25 % счета в период роста рынка. Издание Bloomberg Markets провело анализ мнений специалистов из 35-ти компаний, в т. ч. брокерских. Все советы разделили на 3 категории: «продавать», «покупать», «придержать».
Наилучший результат был у Merrill Lynch: 34 % рекомендаций ее специалистов подтвердились поведением рынка. Так каковы же возможности успеха обезьянки, если она будет случайно нажимать на кнопки? По данным анализа 45 обезьян из 100 показали бы лучшие результаты, чем знаменитая финансовая корпорация.
9 советов, как повысить эффективность трейдера
На втором месте по успешности прогнозов компания UBS, точность прогнозов ее специалистов составила 29 %, в сравнении с ней 92 % обезьян показали бы лучший результат. Ну, с эффективностью остальных 348-ми компаний и так ясно, их специалисты оказались еще хуже.
Цена акций зависит от огромного числа факторов, отследить их с точностью в 100 % не представляется возможным. Человек, который смог бы создать теорию, учитывающую их все, безусловно, получил бы Нобелевскую премию в области экономики. Ну, а пока что руководители могут здорово сэкономить, заменив экспертов обезьянками.
Личный кабинет
7832