Получение любыми методами желаемой прибыльной сделки зачастую выливается в непреодолимое стремление, даже когда цена уже далеко ушла от комфортных условий. Да, трейдер понимает, что ситуация упущена, но эйфория движения торгового инструмента захватывает его целиком. В итоге проскальзывает мысль: «Пусть я войду позже, но ведь прибыль практически предрешена».
Так может случиться раз, может случиться и повезти во второй, но последующая естественная просадка затем уничтожает все усилия и плоды стараний и возвращает на начальную точку. Благо, если трейдер дисциплинирован, но а если нет… То последующие события, как снежный ком, перерастают в массу необязательных сделок, а ещё хуже — с необоснованным увеличением риска, что критически усложняет ситуацию.
Прописанный торговый алгоритм – это хорошо и необходимость, но он не стоит абсолютно ничего, если спекулянт не может совладать со своими собственными эмоциями. Математика нарушается из-за поздних входов, сокращая потенциал и размер позиции, процент прибыльных сделок опускается до катастрофических отметок на эмоциональных и необдуманных по плану трейдов, а человек готов винить кого угодно, но только не себя.
Вот наглядный пример правильной сделки и насколько ухудшается математика в том же сильном трейде при попытке догнать цену.
Глобально акция Arrowhead Pharmaceuticals Inc. (ARWR) консолидируется в диапазоне и после ретеста отметки 14 с новостным гэпом открывается на повышенных объёмах вверху. Идея есть: инструмент может быть активен и его есть смысл понаблюдать внутри дня.
Локально после бурного роста с открытия акция откатывает на половину и останавливается в длительной консолидации. После того как попытка новой волны роста оказалась безуспешной, становится понятно, что ниже 19.82 может начаться капитуляция покупателей, желающих забрать прибыль после гэпа.
Всё-таки многим очень не хочется отдавать существенный кусок прибыли, когда инструмент стремится всё ниже и ниже. То есть у нас по итогу есть глобальная и локальная сильные идеи для торговли, инструмент активен и может дать движение.
После пробоя 19.82 акция возвращается к уровню, зеркально тестируя, но у покупателей не хватает сил вернуть цену обратно, что создаёт неплохие условия для совершения сделки.
Идеальный вход прямо ниже уровня после ложного пробоя по 19.81, и стоп выше ложного пробоя на 19.93 позволяет открыть сделку со стопом в 12-13 центов и реализовать потенциал как минимум до ориентира на 19.20, то есть 60 центов. Итоговое значение прибыль к риску составит 5 к 1 (60 центов разделить на 12 центов).
А теперь представьте, что, может, вы не решились на вход по 19.81 или акция попалась слишком поздно. Выброс адреналина, вход, к примеру, по цене 19.70… И что выходит?! Стоп уже 23 цента, а потенциал до тех же 19.20 всего 50 центов, то есть показатель прибыли к риску существенно падает до 2,17 к 1.
В первом случае неплохой полученный потенциал и неспособность акции пробить на импульсе свои минимумы в достаточно спокойных условиях давали трейдеру сохранить свою прибыль.
Да, в моменте цена опустилась до 19.10, и вполне обоснованно можно было ожидать продолжения и не суетиться, но на возврате в 19.20 сделка просто покрыта.
Во втором случае пришлось бы мириться либо с потенциалом в 2,17 к 1, либо при ожидании до конца торговой сессии получить и того меньше.
В результате серия из подобных сделок в попытке догнать цену крайне негативно сказывается на математической составляющей торговой системы, и кривая баланса уже принимает совсем иной вид.
Да, я понимаю, что растущий на глазах инструмент проще взять психологически, чем тот, который тестирует ключевой уровень. Но раз мы приходим на рынок и принимаем на себя риск, то и работать с этим риском и вероятностной составляющей необходимо правильно.
7698