Все трейдеры, включая начинающих трейдеров Forex, мечтают научиться распознавать начало зарождения трендов для того, чтобы забирать с рынка максимум и при продажах, и при покупках. Помочь в этом может умение выявлять на графике формирование таких сигналов, как конвергенция и дивергенция.
Дивергенция и конвергенция – это сигналы, которые дают индикаторы-осцилляторы (Stochastic, MACD, RSI) о развороте существующего движения на рынке. Буквально эти слова обозначают расхождение и схождение между ценой и индикатором.
В этом посте мы рассмотрим общие принципы распознавания этих сигналов и торговли по ним, а также разберем на примере индикаторов MACD и Stochastic.
О формировании дивергенции можно говорить тогда, когда график цены формирует последовательно повышающиеся максимумы, в то время как на осцилляторе второй максимум либо формируется на уровне первого, либо ниже него.
Таким образом, если по максимумам графика и по максимумам индикатора провести прямые, они будут расходиться. Такая ситуация на рынке свидетельствует об ослаблении сил быков и вероятном скором начале медвежьего тренда, формируя сигнал для открытия коротких позиций.
Конвергенция, или, как ее еще иногда называют, бычья дивергенция, формируется в случае, если на графике цены сформировались последовательно понижающиеся минимумы, в то время как на индикаторе формируются последовательно повышающиеся минимумы.
Проведенные по максимумам цены и максимумам индикатора прямые в случае конвергенции будут сходиться.
Появление такой картины на графике говорит о том, что силы продавцов на исходе, и тенденция вскоре может смениться на бычью. Таким образом, конвергенция дает сигнал к открытию сделок на покупку.
1. По вершинам графика цены проводим прямую (сопротивление), после чего проводим параллельную ей по минимуму между максимумами (поддержку).
2. Необходимо дождаться, чтобы цена пробила поддержку, и свеча закрепилась под ней.
3. После этого можно открывать сделку на продажу. При этом потенциал в сделке составляет 50-70% от расстояния между линиями поддержки и сопротивления.
1. Проводим линию поддержки по минимумам графика, после чего параллельно ей переносим сопротивление на максимум между ними.
2. Дожидаемся пробития ценой уровня сопротивления и закрепления выше него.
3. Открываем сделку на покупку с целью около 50-70% от расстояния между линиями поддержки и сопротивления.
Устанавливаем индикатор MACD. Для этого в торговом терминале MetaTrader4 на панели инструментов заходим в навигатор и в появившемся окне выбираем Индикаторы -> Осцилляторы -> MACD.
Перетаскиваем его на график торгового инструмента, и он появляется в окне ниже. Настройки оставляем стандартные. Состоит MACD из гистограмм, которые строятся вокруг горизонтального уровня нуля, что называют уровнем разрядки индикатора.
При переходе цены через этот уровень вся предыдущая информация перестает для рынка иметь значение. В точке 0 наступает неопределенность, и вероятность как роста, так и дальнейшего падения цены равна 50 на 50.
Ниже уровня разрядки индикатора находится зона продаж, свидетельствующая о медвежьем тренде, а выше – зона покупок, где формируется гистограмма во время бычьего тренда на рынке.
1. Находим конвергенцию или дивергенцию. Важно, чтобы прямая, соединяющая вершины индикатора, не переходила через уровень разрядки, а оба экстремума находились в одной зоне.
2. Входить в сделку следует в направлении, которое показывает индикатор. То есть если прямая, проведенная по минимумам MACD, показывает направление на север – готовимся к открытию покупок.
Если же, проведенная по максимумам индикатора линия показывает направление на юг – актуальными будут продажи.
3. Выходить из сделки следует тогда, когда столбцы гистограммы MACD становятся маленькими и приближаются к уровню разрядки.
4. Для идентификации дивергенции или конвергенции разница между экстремумами графика цены должна составлять от 30 пунктов и выше. Для каждой валютной пары более точно эту величину можно определить, отследив сигналы на истории.
Stochastic также принадлежит к индикаторам-осцилляторам, которые входят в стандартный набор индикатора MetaTrader4. Устанавливаем его на график, кликнув на иконку навигатора, в открывшемся окне которого выбираем Индикаторы -> Осцилляторы -> Stochastic.
Перетягиваем осциллятор на график, сохранив стандартные настройки. Stochastic представляет собой линию движения цены, которая находится в рамках трех диапазонов, верхний из которых является зоной перекупленности (выше уровня 80), а нижний - зоной перепроданности (ниже уровня 20).
Дивергенция формируется тогда, когда максимумы стохастика, находящиеся в зоне перекупленности, последовательно снижаются, а максимумы графика цены последовательно повышаются. Проведенные по экстремумам графика и индикатора прямые расходятся, давая сигнал на открытие коротких позиций.
Для определения точки входа на продажу проводим сопротивление по максимумам графика цены, и путем параллельного переноса уровня на минимум между ними получаем поддержку. Дожидаемся ее пробития и закрепления цены ниже, а также выхода стохастика из зоны перекупленности, после чего продаем.
Конвергенция на стохастике формируется, когда на графике цены замечаем последовательно понижающиеся минимумы, в то время как на индикатор, находящийся в зоне перепроданности, рисует два последовательно повышающихся минимума, в результате чего проведенные по экстремумам линии сходятся, давая сигнал о переходе к росту.
Для открытия сделки на покупку необходимо, как и в случае с дивергенцией, построить на графике цены уровни поддержки и сопротивления. Когда цена пробьет сопротивление и закрепится выше, а индикатор выйдет из зоны перепроданности, можно открывать длинные позиции.
Личный кабинет
2554