Принцип заработка на финансовых рынках прост: нужно покупать дешевый актив, цена которого может вырасти, а после продавать его дороже с прибылью. На бирже деньги переходят от одних игроков к другим.
Тот, кто оказывается прав, фактически, забирает свою прибыль у того, кто ошибся с прогнозом. Однако иногда эти процессы усугубляются за счет биржевых манипуляций . Как это работает, будем разбираться ниже.
Рост или падение цены финансового актива зависит от того, как распределяется баланс спроса и предложения на рынке. Когда желающих купить больше, чем продать, стоимость акции растет, а когда доминируют заявки на продажу - падает.
Недобросовестные биржевые спекулянты для того, чтобы заработать, могут применять манипулятивные схемы трейдинга . Одна из них - Pump&Dump, что буквально означает накачку и сброс.
Это может выглядеть так: мошенники покупают дешевый актив а после начинают создавать вокруг него ажиотаж с помощью неправдивых новостей и так называемых инсайдерских сведений. Так они стимулируют спрос. Сейчас, с помощью социальных сетей это сделать несложно, что подтверждается примерами мэм-акций или мелких криптовалют.
После того, как цена выросла вследствие влияние новостей на котировки , акции или другие активы продаются с прибылью. Это порождает волну продаж, в результате чего цена обваливается.
Фильмы “Бойлерная” или “Волк с Уолл Стрит” ярко демонстрируют, как брокер мошенник , продавая мусорные ценные бумаги, может создать ажиотаж вокруг этих активов, а после обмануть своих клиентов.
В наши дни, когда огромное влияние оказывают социальные сети, Pump&Dump организовать гораздо проще, особенно если участник рынка имеет влияние.
Сейчас все еще свежи в памяти большинства трейдеров заявления Илона Маска, который своими постами приводил к росту или падению акций Tesla, в чем регулирующие органы заметили признаки манипуляции рынком.
Рост цены Bitcoin в 2021 году тоже был спровоцирован новостью о том, что цифровой актив купила компания Tesla. А ее отказ от приема главной криптовалюты обрушил котировки с 60 000 долларов. И хотя этот пример не совсем соответствует критериям Pump&Dump, влияние постов Маска на котировки мэм-криптовалюты Dogecoin вполне можно так квалифицировать.
Еще один яркий пример - это акции компаний GameStop и AMD, которые трейдеры из Reddit смогли разогнать в цене на сотни процентов, что даже привело к убыткам крупных участников рынка с Уолл Стрит.
Загоревшись идеей рыночных манипуляций розничные трейдеры создали на Reddit группу Wall Street Bets, участники которой своими сделками подняли цену бумаг GameStop с 15 долларов до 340 долларов. Но позже цена все равно упала.
Трейдеры, которые учились в компании Gerchik & Co или хотя бы читали Blog, знают, что погоня за быстрыми и легкими деньгами заканчивается убытками и банкротством. Нужно торговать по сигналам своего алгоритма, ограничивая риски и тщательно выбирая точки входа. Если при этом разгон какого-то инструмента придется вам на руку и позволит заработать, лучше воспринимать это как бонус. Но, как в случае с акциями Game Stop и AMD, не стоит пытаться прыгнуть в стремительно несущийся поезд на пампе или ловить падающие ножи на дампе. Такие рыночные движения не дают хороших точек входа, малых стоп-лоссов, и никогда не ясно, в какой момент закончиться рост и начнется падение.
Личный кабинет
181