Обучение трейдингу — необходимая составляющая на пути к стабильной прибыли на финансовых рынках. Однако учиться надо системно и целенаправленно, не становясь «вечными студентами», которые, кстати, при большом багаже знаний так и не приходят к получению дохода на Форекс.
Как сделать так, чтобы обучение трейдингу было продуктивным? Для начала надо понять, какие знания у вас уже есть, а каких не хватает. Известно, что прочность цепи равняется силе ее самого слабого звена, поэтому задача сегодняшней статьи — помочь вам провести самодиагностику, определить свои «слабые звенья» и выяснить, как их устранить.
1. Обучение трейдингу — выявляем пробелы на практике
2. Три причины потерь в трейдинге
3. Устраняем пробелы в торговом алгоритме
4. Исправляем ошибки системы мани-менеджмента
5. Работаем с психологией: как зарабатывать на Форекс, изменив мышление
6. Подведем итог
Если вы начинающий трейдер, который уже немного знаком с темой финансовых рынков, значит, какие-то базовые знания у вас уже есть. Если нет, то этот недостаток нужно восполнить. Мы будем отталкиваться от предположения, что вы:
Чтобы реализовать свое желание научиться торговать быстро, необходимо открыть совершенно новый демо-счет и приступить к торговле. На протяжении недели-двух вам нужно будет торговать, как обычно. Если же вы делаете это впервые — как умеете. Все свои сделки старайтесь записывать в торговый дневник трейдера, чтобы потом провести анализ.
1. Отсутствие торгового алгоритма.
2. Несоблюдение правил риск-менеджмента и мани-менеджмента.
3. Неумение справиться с эмоциями.
Как правило, обучение трейдингу состоит из тем, касающихся этих трех разделов. Возможно, в чем-то из этого вы сильны, но отсутствие знаний, умений или навыков, входящих в другой блок, нивелирует ваши преимущества.
Ниже мы рассмотрим основные ошибки по каждому из разделов и разберем, какие знания вам нужно подтянуть.
Итак, вы торговали на своем демо-счете две недели, у вас уже накопилась определенная статистика. Кроме того, вы, наверное, столкнулись с проблемами или у вас, возможно, возникли определенные вопросы.
1. Не понимаю, где открывать сделку.
2. Как только захожу в рынок — цена разворачивается против меня.
3. Мои стоп-лоссы постоянно сносятся.
4. Не знаю, когда закрыть сделку. Или выхожу раньше, чем развернется цена, или долго жду продолжения движения и в итоге теряю прибыль.
5. Цена сносит мой стоп-лосс, а потом идет в мою сторону. Перестал из-за этого ставить стопы вообще, поэтому долго сижу в просадках.
Все эти проблемы имеют под собой одну общую причину: у вас нет четкого, понятного, расписанного торгового алгоритма. Заработок на Форекс зависит не от случая и везения, а от наличия прибыльной торговой системы.
Как прописывать торговый алгоритм узнайте здесь.
1. Критерии входа в сделку.
Например: цена отскочила вверх от поддержки — покупаю, вниз от сопротивления — продаю. Пробой уровня с подтверждением — открываю сделку. Цена в середине торгового диапазона — ничего не делаю, жду сигнала.
2. Критерии выхода из сделки: вручную, по стоп-лоссу, по тейк-профиту.
Все это дается в правилах торговых стратегий. Выходите из позиции только тогда, когда на рынке возникли подходящие условия.
Эти критерии зависят от вашей торговой стратегии. Если торгуете по уровням — они одни. Если по индикаторам — другие. Если на новостях — третьи.
1. Вы теряете большую часть депозита на одной-двух сделках.
2. Вы долго сидите в просадках.
3. Вы не раз «сливали» демку, а то и реал.
4. Счет «заканчивается» очень быстро.
Если вы сталкивались с такими ситуациями, управление капиталом — ваше «слабое звено».
1. Как рассчитать объем входа в сделку?
2. Каким должен быть риск в одной сделке, исходя из математического ожидания вашей торговой стратегии.
3. Как правильно выставлять стоп-лосс.
4. Каким должно быть соотношение стоп-лосса и тейк-профита, исходя из вашей торговой системы и методов определения точки входа в сделку.
Наконец, даже если у вас идеальная торговая стратегия, а также отличная система управления капиталом и риском, вы все равно можете терять деньги. Как бы это странно не звучало, но все описанное выше обусловливает ваш успех всего на 20 %. Остальные 80 % зависят от торговой психологии.
О том, как управлять эмоциями в трейдинге, что такое торговая психология, написано множество статей, проведено много вебинаров. Но как понять, что у вас с этим есть проблемы?
1. Вы выходите из сделки раньше, а потом видите, как цена достигает уровня, где до этого стоял ваш тейк-профит.
2. Вы «жадничаете», выставляя стоп-лосс. В результате вас «выносит по стопу», после чего цена разворачивается и идет в вашу сторону.
3. Вы не ставите стоп-лоссы и проводите много времени в просадках, ожидая, когда же рынок наконец развернется в вашу сторону.
4. После нескольких убыточных сделок у вас наступает ступор, и вы пропускаете сделку. По закону подлости это, оказывается, был прибыльный сигнал, а следующий, который вы берете, — опять в минус.
5. После сделки по стопу вы стремитесь «отыграться», что заканчивается чередой импульсивных убыточных позиций.
6. Закрыв сделку с прибылью, на радостях вы спешите тут же открыть новую, а она оказывается убыточной.
Перечень причин можно продолжать до бесконечности. Все это — лишь верхушка айсберга, которая говорит от том, что вы не умеете управлять своими эмоциями или даже не знаете, что это надо и можно сделать.
1. Изучить, что такое психология трейдинга: прочитайте статьи, послушайте вебинары на эту тему или поработайте с психологом, специализирующимся на этих вопросах.
2. Выявите свою доминирующую эмоцию (страх, жадность) и целенаправленно работайте с ней.
3. Составьте себе правила (впишите их в чек-лист своей торговой системы), которые позволят нивелировать влияние доминирующей эмоции. Например: «Я всегда ставлю стоп-лоссы по правилам стратегии», «Я делаю анализ рынка до того, как войду в сделку, а после открытия позиции, установки стоп-лосса и тейк-профита ничего не меняю».
4. Нивелируйте человеческий фактор — установите «Риск-менеджер».
1. Описанные проблемы — лишь «симптомы» того, что у вас есть трудности в определенной области знаний. И нужно устранять не симптомы, а их причины.
2. Проведите комплексную проработку техники и психологии торговли. Идеальный вариант — когда уроки проводит отдельно и трейдер, и психолог, чтобы максимально эффективно разобрать все блоки. Без воды, отступлений, а четко по делу: стопы, риски, психология, мотивация, страхи.
Клиентам компании Gerchik & Co повезло. Они могут не просто пройти «Перезагрузку», обучающий курс, построенный на знаниях и опыте Александра Герчика, но и продолжить обучение с наставником. Виктор Макеев на «Продленке» продлит повышение квалификации трейдеров и поможет через консультации, вебинары, ответы на вопросы и всестороннюю поддержку улучшить статистику торговли.
Когда рынок пугает своей неопределенностью, помощь наставника, его верное плечо всегда кстати.
Для закрепления прочитанного материала обязательно посмотрите это видео.
908