Торговля CFD на акции набирает все большую популярность среди форекс-трейдеров, привлекая внимание как новичков, так и профессионалов. В чем же секрет такой популярности этого инструмента и почему стоит добавить его в свой торговый арсенал?
CFD-контракты появились на рынке Великобритании в 80-х годах прошлого века для использования в спекулятивной торговле. Аббревиатура CFD означает Contract for Difference, что переводится как «контракт на разницу».
Необходимость их создания была продиктована тем, что на рынке стало появляться все больше участников, которые пришли зарабатывать на спекуляции финансовыми инструментами – покупать дешевле, продавать дороже, и наоборот. Традиционные инструменты, такие как акции и фьючерсы, были не особо удобны для этих целей.
1. Преимущества торговли CFD на акции
2. Широкий выбор активов в рамках одной брокерской компании
3. Простота открытия счета
На данный момент CFD на акции завоевали интерес валютных трейдеров, а большинство брокерских компаний, предоставляющих своим клиентам выход на рынок Форекс, дают возможность торговать CFD на акции параллельно с валютой в рамках одного торгового счета.
Такой подход совмещает простоту и удобство, а также возможность диверсификации, что важно для снижения рисков при самостоятельной торговле и инвестировании.
Итак, если вы уже торгуете на рынке Форекс, что вам необходимо знать, прежде чем добавить CFD-контракты на акции в свой торговый арсенал?
Во-первых, они полностью повторяют динамику котировок базового актива, что позволит вам получать такую же прибыль на движении цены, как и при торговле акциями непосредственно на фондовой бирже, однако с меньшими издержками. При этом если вы научились зарабатывать на валютном рынке, адаптировать свою торговую систему под фондовые инструменты не составит труда.
Во-вторых, затраты на торговлю значительно снижаются, если вместо акций на фондовой бирже вы торгуете CFD на эти ценные бумаги.
Для сравнения, издержки на оплату торговой платформы для работы непосредственно с ценными бумагами составляют около 5-10% от депозита (если ваш торговый счет до $5000). В этом случае ваша торговая система должна приносить от 60% годовых только на покрытие расходов.
Стоит ли отмечать, что торговля CFD в этом вопросе имеет существенный плюс, так как большинство брокерских компаний предоставляет возможность торговать этими инструментами на бесплатных платформах, чаще всего – на наиболее популярной MetaTrader 4 и MetaTrader 5.
Однако стоит отметить, что во время торгов CFD на акции с вашего счета будет списываться своп за перенос открытой позиции через ночь. При открытии сделок на покупку своп составит около 4% годовых, а при продажах – около 12% (при размере депозита до $5000).
С учетом отсутствия платы за платформу эти затраты невелики, особенно если отметить тот факт, что на фондовой бирже для использования торговой стратегии с переносом сделки через ночь минимальный размер депозита должен составлять от $25 000.
Есть еще ряд преимуществ торговли контрактами на разницу цен перед трейдингом непосредственно базовыми активами.
Независимо от того, являетесь вы опытным трейдером или только начинаете постигать азы биржевой торговли, наличие широкого спектра акций различных мировых компаний дает возможность выбрать те, которые подойдут под выбранную торговую стратегию.
При этом, в случае работы с CFD-брокером, вы можете зарабатывать на разнице цен как американских, так и европейских и российских компаний в рамках одного торгового счета и в одной торговой платформе.
Если бы вы захотели спекулятивно торговать все эти инструменты непосредственно на фондовой бирже, пришлось бы открывать счета в разных брокерских компаниях, которые предоставляют доступ на определенный рынок, при этом в каждой из них нести издержки за использование торговой платформы.
Большинство брокерских домов, которые предоставляют доступ к торговле контрактами на разницу цен, имеют очень простую процедуру открытия счета, ввода и вывода средств.
Счет можно открыть в «Личном кабинете» на сайте компании, при этом для верификации потребуются всего лишь скан-копии документа, удостоверяющего личность, документа, подтверждающего прописку, и фото банковской карты или платежного инструмента, с которого осуществлялся ввод средств и на который будут выводиться деньги.
При этом вся процедура занимает максимум несколько дней. У вас всегда есть возможность выбрать наиболее надежную компанию, работая с которой, вы не будете переживать за свои средства.
К примеру, брокерская компания Gerchik & Co, сотрудничая с FinaCom PLC LTD, страхует деньги своих клиентов, предусматривая выплату компенсации в рамках фонда гарантирования, размер которого составляет $20 000.
Для сравнения, чтобы открыть счет у фондового брокера, от вас потребуется большой пакет документов, а по времени это занимает от нескольких недель до нескольких месяцев.
Стоит также отметить, что торгуя на фондовых биржах США и Европы, даже покупая акции для спекуляции, вы становитесь держателем этой ценной бумаги, а по законодательству этих стран нерезиденты не имеют на это право.
Просто получить доступ к торговле иностранными акциями достаточно сложно. А если все, что вас интересует, – это заработать на разнице цен этих активов, торговля CFD – именно то, что вам нужно, так как позволяет получить желаемый результат в деньгах без лишних сложностей.
Выбирая для торговли CFD на акции, вы получаете возможность использовать кредитное плечо брокера. Большинство CFD-брокеров предоставляет возможность маржинальной торговли акциями с плечом в размере 1:5 бесплатно.
Это значит, что имея даже небольшую сумму на счете, вы можете приобрести больше акций, а значит, ваша прибыль в валюте депозита на одном и том же изменении цены будет кратно больше.
Если же вы захотите привлечь маржинальное обеспечение для торговли непосредственно на фондовом рынке, маржинальное кредитование обойдется вам еще в 15-16% от полученной суммы. Дополнительным преимуществом во время торгов CFD можно считать возможность дробления лота.
Так, стандартный размер лота составляет 100 акций, а при работе с контрактами на разницу цен вы можете приобрести и 60, и 80 штук или другое необходимое количество.
И, наконец, торгуя CFD на акции, вы получаете поправку на дивиденды тогда, когда компания-эмитент базового актива выплачивает дивиденды на свои бумаги.
Это значит, что если на момент выплаты дивидендов у вас открыты длинные позиции по CFD на эту бумагу, на ваш счет дополнительно зачисляется сумма, указанная в спецификации инструмента у брокера. Как правило, она равна сумме дивидендов по акции.
Таким образом, выбирая для спекулятивного трейдинга контракты на разницу цен, вы получаете возможность зарабатывать на торговле акциями без лишних издержек и организационных сложностей. А сэкономленное время вы сможете использовать для улучшения своей торговой стратегии.
Итак, если вы после прочтения этой статьи уже успели всерьез заинтересоваться торговлей контрактами на разницу, первое, что необходимо для начала работы, – это открыть счет у CFD-брокера. В частности, компания Gerchik & Co предоставляет своим клиентам широкий список CFD на акции, при этом гарантирует точные биржевые котировки от лучших поставщиков ликвидности, а также сохранность средств.
Сформировав торговый счет, вы можете приступать к трейдингу, выбирая те CFD на акции, которые подходят для вашей торговой стратегии.
Если вы опытный трейдер и до этого торговали на Форексе, то таким образом сможете расширить набор своих торговых инструментов, добавив к ним еще и акции. А если у вас был опыт работы на фондовой бирже, то оцените простоту и удобство спекулятивной торговли CFD-контрактами.
Для закрепления материала обязательно посмотрите этот вебинар Виктора Макеева.
Получайте больше прибыли при торговле CFD-контрактами!
Используйте Real Market Volume!
Узнать подробнее об индикаторе горизонтальных объемов
7758