Пара EUR/USD снизилась во вторник после того, как паническая распродажа доллара США была поставлена на паузу.
Возможные технические сценарии:
Пара EUR/USD отступила в понедельник от сопротивления 1,1001 и приближается к поддержке 1,0888. В коридоре 1,0888 - 1,1001 возможен разворот вверх. Но если его поддержка не устоит, цена может продолжить путь к уровню 1,0801.
Фундаментальные драйверы волатильности:
Доллар США рухнул к концу прошлой недели и продолжил снижение в понедельник, что поддержало пару EUR/USD в эти дни.
Опубликованная на прошлой неделе макростатистика, в том числе, слабые данные по занятости в США, разочаровывающие отчеты о доходах крупных технологических компаний усилили опасения по поводу возможного экономического спада в США и вероятного значительного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.
Но уже во вторник доллар США частично восстановился, что привело к откату пары EUR/USD.
Внутридневная техническая картина:
На четырехчасовом графике EUR/USD видим, что к поддержке диапазона 1,0888 - 1,1001 у пары еще есть запас хода. Дальнейшее направление цены будет зависеть от того, устоит уровень 1,0888 в качестве поддержки, или будет пробит.
Пара GBP/USD продолжает снижаться после того, как Банк Англии на прошлой неделе снизил процентные ставки.
Возможные технические сценарии:
На дневном графике пара GBP/USD пара закрепилась под уровнем 1,2792 и остается на полпути к поддержке 1,2656.
Фундаментальные драйверы волатильности:
Фунт стерлингов остается под давлением во время европейской сессии вторника. Ослаблению способствовала стабилизация доллара после отскока от нового шестимесячного минимума.
Перспективы для доллара США остаются нестабильными, поскольку рынок беспокоят усиливающиеся спекуляции о возможной рецессии в Соединенных Штатах и возможное экстренное снижение процентных ставок Федеральной резервной системой. По крайней мере эти опасения обрушили американскую валюту в пятницу и понедельник.
Внутридневная техническая картина:
На четырехчасовом графике GBP/USD видим, что пара держится выше пунктирной поддержки 1,2710. Если она устоит, цена может восстановиться к сопротивлению 1,2792. Пробой уровня 1,2710 и закрепление под ним откроют паре путь к поддержке 1,2656.
Пара USD/JPY во вторник взяла передышку в снижении, так как после обвала рынков в понедельник аппетит к риску осторожно возвращается.
Возможные технические сценарии:
На дневном графике цена USD/JPY отступила вниз от сопротивления 146,37. Если преодолеть его не удастся, цена может продолжить падение к минимумам понедельника и поддержке 140,69.
Фундаментальные драйверы волатильности:
Во вторник японская валюта стабилизировалась после резкого укрепления на прошлой неделе. Рост иены в последние дни был вызван повышенной волатильностью, которая заставила инвесторов отказаться от популярных ранее сделок керри-трейд, чему способствовало повышение процентных ставок Банком Японии на прошлой неделе.
Это, наряду с более слабыми, чем ожидалось, данными по занятости в США, опубликованными в пятницу, и разочаровывающими отчетами крупных технологических компаний, вызвало глобальную распродажу акций, что усилило тенденцию к сворачиванию позиций.
Иена является предпочтительной валютой для сделок керри-трейд. Она значительно укрепилась с середины июля, когда эти сделки начали сворачиваться, а дальнейший рост был подкреплен спросом на активы-убежища в понедельник.
Внутридневная техническая картина:
На четырехчасовом графике USD/JPY видим, что отступление вниз от уровня 146,37 привел к снижению пары. Ближайшая поддержка находится на уровне 143,39.
Пара AUD/USD снижается после того, как во вторник американский доллар вернулся к росту.
Возможные технические сценарии:
На дневном графике цена AUD/USD опустилась под уровень 0,6498, откуда ей открыт путь для снижения к поддержке 0,6458, а при ее пробое - к 0,6362.
Фундаментальные драйверы волатильности:
Во вторник Резервный банк Австралии ожидаемо не стал снижать процентную ставку, сохранив ее на уровне 4,35%, что является высшим показателем за последние 12 лет.
Центробанк подчеркнул необходимость высоких ставок для возвращения инфляции к целевым уровням.
С мая 2022 года РБА увеличил процентные ставки на 425 базисных пунктов. Однако, учитывая, что инфляция в последнем квартале составила 3,8% (выше целевого диапазона 2-3%), аналитики задаются вопросом, достаточно ли жесткой является текущая политика.
Эксперты не ожидают снижения ставки РБА до начала следующего года, но и о ее повышении речь уже не идет. Поэтому австралийский доллар сдержанно реагировал на решение центробанка, а динамика пары сейчас зависит преимущественно от доллара США.
Внутридневная техническая картина:
На четырехчасовом графике AUD/USD видим заход цены в узкий диапазон 0,6458 - 0,6498, в котором возможно продолжение движения на юг.
Цены на золото снизились от своих исторических максимумов, а восстановление доллара США после обвала оказало давление на драгметалл.
Возможные технические сценарии:
На дневном графике цена золота опустилась под уровень 2430,88, от которого снижение может продолжиться к поддержке 2352,72.
Фундаментальные драйверы волатильности:
Во вторник цены на золото немного упали, так как доллар, с которым драгметалл торгуется разнонаправленно, немного вырос.
Однако риторика представителей ФРС, подтвердившие ожидания значительного снижения процентных ставок в США в этом году, смягчили это давление. Они опровергли мнение о том, что слабые данные по занятости за июль свидетельствуют о рецессии, однако предупредили, что им придется снизить ставки, чтобы избежать такого сценария.
Сейчас трейдеры ожидают, что ФРС уменьшит ставки на 110 базисных пунктов в этом году, а вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в сентябре оценивается более чем в 70%.
Снижение ставок оказывает давление на доллар, повышая при этом привлекательность золотых слитков.
Внутридневная техническая картина:
На четырехчасовом графике драгметалла видим, что, отступив от сопротивления 2430,88, цена нашла поддержку на пунктирном уровне 2388,49. От него возможно как восстановление, так и пробой с закреплением ниже. Во втором случае снижение может продолжиться к уровню 2352,72.
11