Пара EUR/USD торгуется в красной зоне вторую сессию подряд после того, как доллар США вернулся к росту.
Возможные технические сценарии:
Котировки EUR/USD вернулись к поддержке 1,0801. Теперь от того, устоит ли этот уровень, будет зависеть направление цены. У пары есть запас хода для восстановления к сопротивлению 1,0888. Если же поддержка 1,0801 будет пробита, следующей целью для на юг будет горизонталь 1,0749.
Фундаментальные драйверы волатильности:
Главным катализатором волатильности пары на этой неделе будут данные о расходах на личное потребление в США за январь, которые выйдут в четверг в 13:30 GMT. Это один из важных показателей инфляции, который внесет больше ясности в вопрос сроков снижения ставок ФРС.
Прогнозируется, что базовый индекс цен на личное потребление в месячном исчислении увеличится на 0,4%, что противостоит предыдущему приросту на 0,2%, а в годовом исчислении снизится с 2,9% до 2,8%.
В то же время, ценовой индекс расходов на личное потребление предположительно вырастет на 0,3% по сравнению с предыдущим ростом на 0,2% месяц назад, а по сравнению с предыдущим годом увеличится на 2,4% по сравнению с предыдущим приростом на 2,6%.
Внутридневная техническая картина:
На четырехчасовом графике EUR/USD поддержка 1,0801 пока останавливает цену. Отсюда у котировок есть потенциал восстановления к уровню 1,0888, если не будет пробоя горизонтали 1,0801.
Пара GBP/USD упала после восьми сессий роста, так как в среду американская валюта прервала череду падения. Динамика доллара США будет определять теперь дальнейшее направление пары.
Возможные технические сценарии:
На дневном графике GBP/USD пара пробила уровень 1,2656, и если снижение продолжится, возможно тестирование на прочность следующей поддержки 1,2608. Если же пробой уровня 1,2656 окажется ложным, возможен возврат цены к росту по направлению к сопротивлению 1,2792.
Фундаментальные драйверы волатильности:
На этой неделе фокус внимания участников рынка сосредоточен на показателе PCE США - данных о расходах на личное потребление. Показатель за январь выйдет в четверг в 13:30 GMT и, как ожидается, даст рынкам больше ясности относительно динамики процентных ставок в США.
Согласно ожиданиям, базовый индекс цен на личное потребление в месячном исчислении увеличится на 0,4%, в сравнении с предыдущим ростом на 0,2%, а в годовом исчислении снизится с 2,9% до 2,8%.
В то же время ценовой индекс расходов на личное потребление в месяц увеличится на 0,3%, в сравнении с предыдущим ростом на 0,2%, а в годовом исчислении вырастет на 2,4%, в сравнении с предыдущим ростом на 2,6%.
Внутридневная техническая картина:
На четырехчасовом графике GBP/USD видим, что цена возвращает часть сегодняшнего падения, поэтому закрепление ниже уровня 1,2656 остается под вопросом. Если же сопротивление 1,2656 устоит, пара может продолжить торги в диапазоне 1,2608 - 1,2656.
Пара AUD/USD упала в среду, так как доллар США укрепился после нескольких дней падения.
Возможные технические сценарии:
На дневном графике AUD/USD пара достигла поддержки 0,6498, и от того, устоит ли эта горизонталь, будет зависеть дальнейшее направление цены. Пробой уровня и закрепление под ним откроет цене путь к следующему уровню 0,6458. Альтернативным сценарием будет разворот вверх и восстановление к сопротивлению 0,6582.
Фундаментальные драйверы волатильности:
Австралийский доллар в среду слабо отреагировал на данные по инфляции потребительских цен в Австралии, хотя в январе она оставалась на двухлетнем минимуме. Такая динамика усиливает ожидания того, что процентные ставки РБА вряд ли будут повышаться дальше.
В свою очередь доллар США немного укрепился в ожидании публикации в четверг предпочтительного показателя инфляции PCE, чтобы получить подсказку о возможном начале снижения процентных ставок ФРС.
Тем не менее, рынки сохраняют уверенность в завершении цикла ужесточения ставок РБА, ожидая лишь умеренного смягчения на 38 базисных пунктов в течение 2024 года, вероятнее всего, во второй половине года. Первое сокращение ставок можно прогнозировать не ранее августа или сентября.
Рынки в значительной степени учли возможное снижение процентных ставок на заседаниях Федеральной резервной системы в марте и мае, как показывает инструмент FedWatch Tool CME. Вероятность сокращения в июне составляет около 51%.
Внутридневная техническая картина:
На четырехчасовом графике AUD/USD поддержка 0,6498 пробита, но пока сложно сказать, окажется в итоге этот пробой истинным или ложным. Локальное направление цены определит, с какой стороны от уровня 0,6498 закрепится пара.
11