Пара EUR/USD сдержанно торгуется в начале недели в ожидании важных новостей из США, которые могут способствовать обновлению технической картины.
Возможные технические сценарии:
Пара EUR/USD пока не смогла закрепиться выше пунктирного сопротивления 1,0943. От него возможен откат вниз, к поддержке 1,0888. Если же закрепление удастся, следующей целью для роста будет сопротивление 1,1001.
Фундаментальные драйверы волатильности:
На этой неделе главным катализатором волатильности пары станет доллар, так как ожидается публикация важных экономических данных из США.
Во вторник, в 12:30 GMT, ожидается выход индекса цен производителей (PPI) за июль. Прогнозы предполагают снижение базового PPI с 0,4% до 0,2%, при этом общий PPI, как предполагается, останется неизменным на уровне 0,2%.
Среда принесет новые данные по инфляции в США, от динамики которых будет зависеть траектория ставок ФРС. В 12:30 GMT будет опубликован индекс потребительских цен за июль. Прогнозируется, что базовый индекс вырастет с 0,1% до 0,2% в месячном исчислении, а в годовом выражении сократится с 3,3% до 3,2%. Также ожидается рост общего индекса потребительских цен в месячном исчислении с -0,1% до 0,2%, при этом годовой показатель, вероятно, останется на уровне 3,0%.
В четверг завершат картину данные о розничных продажах в США. В 12:30 GMT будут опубликованы данные за июль, где прогнозируется сокращение базового индекса розничных продаж с 0,4% до 0,1%. Объем розничных продаж, в свою очередь, предполагается вырасти на 0,4% после нулевого роста в предыдущем месяце.
Внутридневная техническая картина:
На четырехчасовом графике EUR/USD видим, что пара развернулась вниз от уровня 1,0943, что открывает ей путь к поддержке 1,0888. Но реакция доллара на новости может скорректировать направление и ценовые ориентиры.
Пара GBP/USD получила на этой неделе восходящий импульс от публикации данных по рынку труда Великобритании.
Возможные технические сценарии:
На дневном графике пара GBP/USD продолжает тестировать на прочность сопротивление 1,2792. Если пробить его не удастся, котировки могут развернуться вниз к поддержке 1,2656. Альтернативным сценарием будет пробой уровня 1,2792 и закрепление выше, что откроет паре путь к цели 1,2846.
Фундаментальные драйверы волатильности:
Во вторник фунту оказал поддержку отчет по занятости в Великобритании, который неожиданно показал снижение уровня безработицы в в июне до 4,2% по сравнению с 4,4% в мае, несмотря на замедление роста заработной платы.
Эти данные несколько снизили ожидания инвесторов относительно вероятности снижения ставки Банка Англии в сентябре.
Банк Англии ранее заявлял, что будет внимательно следить за динамикой заработной платы, когда 1 августа принял решение о снижении процентных ставок. Однако текущий рост заработной платы остается почти вдвое выше того уровня, который, по мнению Банка, совместим с удержанием инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе.
Дополнят фундаментальную картину Великобритании позже на этой неделе отчеты по инфляции и розничным продажам.
Внутридневная техническая картина:
На четырехчасовом графике GBP/USD пока неясно, будет ли пробит уровень 1,2792. Но реакция доллара США на отчет PPI во вторник, вероятно, поможет цене определиться вокруг этой границы.
Пара USD/JPY немного выросла на фоне прекращения роста японской иены.
Возможные технические сценарии:
На дневном графике цена USD/JPY поднялась выше уровня 146,37, и если он устоит, рост котировок может продолжиться к ближайшей цели 148,80.
Фундаментальные драйверы волатильности:
Японская иена немного ослабла после роста на прошлой неделе, так как внимание участников рынка сместилось на важные данные из США, которые выйдут на этой неделе и определят направление USD/JPY.
Во вторник в 12:30 GMT выйдет индекс цен производителей (PPI) за июль. Прогнозируется, что базовый PPI упадет с 0,4% до 0,2%, а общий PPI останется на уровне 0,2%.
В среду в 12:30 GMT будут опубликованы данные по инфляции за июль. Ожидается, что базовый индекс потребительских цен вырастет с 0,1% до 0,2% в месячном исчислении, а в годовом сократится с 3,3% до 3,2%. Общий индекс потребительских цен, скорее всего, увеличится с -0,1% до 0,2% в месячном исчислении, сохранив 3,0% в годовом.
В четверг в 12:30 GMT выйдут данные о розничных продажах. Прогнозируется, что базовый индекс розничных продаж снизится с 0,4% до 0,1%, тогда как объем розничных продаж вырастет на 0,4% после нулевого роста в прошлом месяце.
Внутридневная техническая картина:
На четырехчасовом графике USD/JPY видим плавный рост цены в коридоре 146,37 - 148,80, что создает предпосылки для дальнейшего укрепления, если будут обновлены недельные максимумы.
Пара NZD/USD выросла на фоне некоторого улучшения аппетитов к риску и локального снижения доллара США.
Возможные технические сценарии:
На дневном графике цена NZD/USD приближается к сопротивлению 0,6048. Его пробой и закрепление выше могут стать катализатором роста к следующей цели 0,6083. Альтернативным сценарием будет откат к поддержке 0,5994.
Фундаментальные драйверы волатильности:
Во вторник в 2:00 GMT Резервный банк Новой Зеландии объявит решение по процентной ставке, которая, как ожидается, останется на уровне 5,50%. Особое внимание участников рынка будет сосредоточено на тезисах Доклада по денежно-кредитной политике и на тоне заявления банка. Затем, в 3:00 GMT, состоится пресс-конференция Резервного банка Новой Зеландии, тон которой может отразиться на динамике новозедандского доллара.
В свою очередь доллар США в паре будет чувствителен к статистике по инфляции и розничным продажам на этой неделе.
Внутридневная техническая картина:
На четырехчасовом графике NZD/USD видим приближение к уровню 0,6048, откуда цена может развернуться вниз. В пользу этого сценария говорит наметившийся на графике восходящий клин в рамках восходящего движения.
Цены на нефть растут пятую сессию подряд, хотя и более медленно под влиянием новых опасений вокруг вопросов спроса.
Возможные технические сценарии:
На дневном графике цена Brent достигла сопротивления 81,51. От него она может откатить к поддержке 79,70 или продолжить рост к уровню 83,47.
Фундаментальные драйверы волатильности:
Во вторник цены на нефть замедлили рост, поскольку рынки вновь сосредоточились на опасениях по поводу спроса. Это произошло после того, как ОПЕК в понедельник скорректировала свой прогноз роста спроса на нефть в 2024 году, снизив ожидания по Китаю.
Обновленный прогноз ОПЕК, который снизил ожидания мирового спроса на нефть на 2024 год, подчеркивает сложности, с которыми сталкивается более широкая группа ОПЕК+ в свете планов по увеличению добычи с октября.
Это снижение прогноза стало первым с момента его установления в июле 2023 года и последовало за признаками того, что спрос в Китае не оправдывает ожиданий из-за резкого сокращения потребления дизельного топлива и проблем в секторе недвижимости, что замедляет развитие второй по величине экономики мира.
Внутридневная техническая картина:
На четырехчасовом графике Brent видим консолидацию цены под уровнем 81,51, откуда не стоит исключать попытки дальнейшего роста. Но для этого необходим пробой этого сопротивления и закрепление выше.
11